大成匠心卓越三年持有混合A
(013853)公募混合型
1.2492
0.17%+0.0021
单位净值 [2024-05-17]
1.2492
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.45%
- 最近一季：13.47%
- 最近半年：16.78%
- 今年以来：17.00%
- 最近一年：15.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.92%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.96 | 5.95 | 3.98 | 66.67% | 66.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 33.32% | 33.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 6.20 | 6.19 | 4.11 | 66.24% | 66.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 33.63% | 33.58% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 5.73 | 5.72 | 4.03 | 70.37% | 70.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 29.47% | 29.42% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-03-31 | 5.16 | 5.15 | 3.82 | 74.12% | 74.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 25.80% | 25.75% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 4.40 | 4.39 | 3.02 | 68.84% | 68.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.46% | 1.46% | 1.31 | 29.70% | 29.82% |
| 2022-09-30 | 4.30 | 4.29 | 1.76 | 41.09% | 41.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.52% | 2.51% | 2.43 | 56.39% | 56.47% |