嘉实品质发现混合A
(013855)公募混合型
1.5064
0.96%+0.0143
单位净值 [2026-04-22]
1.5064
累计净值 [2026-04-22]
1.5209
0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：18.73%
- 今年以来：16.15%
- 最近一年：69.20%
- 最近两年：77.64%
- 最近三年：55.16%
- 成立以来：50.64%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：蔡丞丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4137.53 | 55.35% | 76.39% |
| 采矿业 | 534.53 | 7.15% | 9.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.51 | 5.89% | 8.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 183.78 | 2.46% | 3.39% |
| 批发和零售业 | 74.16 | 0.99% | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.65 | 0.61% | 0.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4649.01 | 55.05% | 76.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.08 | 8.42% | 11.63% |
| 采矿业 | 281.89 | 3.34% | 4.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.48 | 2.04% | 2.82% |
| 金融业 | 169.28 | 2.00% | 2.77% |
| 批发和零售业 | 131.98 | 1.56% | 2.16% |