嘉实品质发现混合A
(013855)公募混合型
1.2735
1.67%+0.0212
单位净值 [2025-09-22]
1.2735
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.23%
- 最近一季：37.48%
- 最近半年：40.32%
- 今年以来：49.96%
- 最近一年：70.46%
- 最近两年：48.05%
- 最近三年：31.96%
- 成立以来：27.35%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：蔡丞丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.64 | 84.07% | 84.28% | 0.05 | 6.06% | 5.98% | 0.07 | 9.85% | 9.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 86.30% | 86.53% | 0.05 | 6.03% | 5.93% | 0.06 | 7.59% | 7.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.87 | 0.85 | 0.77 | 87.88% | 88.15% | 0.05 | 6.42% | 6.27% | 0.04 | 4.45% | 4.35% | 0.01 | 1.25% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 90.42% | 90.47% | 0.05 | 5.53% | 5.50% | 0.04 | 3.88% | 3.86% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 1.06 | 1.05 | 0.97 | 91.07% | 91.11% | 0.07 | 6.28% | 6.25% | 0.03 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.21 | 1.20 | 1.11 | 91.63% | 91.67% | 0.07 | 5.48% | 5.45% | 0.03 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 1.35 | 1.33 | 1.20 | 89.15% | 89.26% | 0.09 | 7.09% | 7.01% | 0.04 | 2.89% | 2.86% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |
| 2022-06-30 | 1.84 | 1.77 | 1.68 | 91.00% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.63% | 5.43% | 0.06 | 3.37% | 3.25% |