信澳优享债券A
(013857)公募债券型
1.0211
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1099
累计净值 [2026-03-10]
1.0212
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2021-12-23
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 信澳优享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 信澳优享债券型证券投资基金（信澳优享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 信澳优享债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳优享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 信澳优享债券型证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-03-01 | 信澳优享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-28 | 信澳优享债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-02-06 | 关于信澳优享债券型证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 信澳优享债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-07 | 信澳优享债券型证券投资基金（信澳优享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-15 | 信澳优享债券型证券投资基金（信澳优享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-15 | 信澳优享债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-14 | 信澳优享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-27 | 信澳优享债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-27 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳优享债券型证券投资基金基金合同 |