招商能源转型混合A
(013871)公募混合型
0.6035
2.41%+0.0145
单位净值 [2024-05-22]
0.6035
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：-9.63%
- 今年以来：-6.95%
- 最近一年：-30.22%
- 最近两年：-43.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-39.65%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.6035 | 0.6035 | 2.41% |
| 2024-05-21 | 0.5893 | 0.5893 | -1.44% |
| 2024-05-20 | 0.5979 | 0.5979 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 0.5974 | 0.5974 | -0.98% |
| 2024-05-16 | 0.6033 | 0.6033 | -0.54% |
| 2024-05-15 | 0.6066 | 0.6066 | -0.38% |
| 2024-05-14 | 0.6089 | 0.6089 | -0.34% |
| 2024-05-13 | 0.6110 | 0.6110 | -0.05% |
| 2024-05-10 | 0.6113 | 0.6113 | -0.88% |
| 2024-05-09 | 0.6167 | 0.6167 | 2.63% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商能源转型混合A | -2.27% | -1.65% | 3.46% | -12.67% | -31.92% | -7.89% |
| 同类型排名 | 8529/8771 | 8576/8771 | 6581/8771 | 7920/8771 | 8634/8771 | 7748/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商能源转型混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商能源转型混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 招商能源转型混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-02-07 | 招商能源转型混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商能源转型混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商能源转型混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商能源转型混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商能源转型混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商能源转型混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商能源转型混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |