招商能源转型混合A
(013871)公募混合型
0.6151
0.08%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
0.6151
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.75%
- 最近一季：33.46%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：16.70%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：-13.06%
- 最近三年：-44.10%
- 成立以来：-38.49%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.24 | 1.14 | 90.82% | 90.87% | 0.04 | 3.12% | 3.10% | 0.05 | 3.88% | 3.86% | 0.03 | 2.18% | 2.17% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.01 | 89.81% | 89.88% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.10 | 8.77% | 8.70% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 89.11% | 89.30% | 0.01 | 1.10% | 1.08% | 0.08 | 6.53% | 6.41% | 0.04 | 3.26% | 3.21% |
| 2024-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.39 | 91.36% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.33% | 8.27% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.89 | 1.75 | 91.28% | 91.38% | 0.02 | 1.18% | 1.17% | 0.13 | 6.90% | 6.82% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.94 | 2.71 | 90.70% | 90.84% | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.25 | 8.49% | 8.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.53 | 2.37 | 92.38% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.23% | 7.15% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 3.14 | 3.06 | 2.76 | 87.65% | 87.95% | 0.02 | 0.59% | 0.58% | 0.28 | 9.22% | 8.99% | 0.08 | 2.54% | 2.48% |