交银阿尔法核心混合C
(013885)公募混合型
2.7439
0.19%+0.0052
单位净值 [2024-06-06]
2.7439
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月:-1.57%
- 最近一季:3.49%
- 最近半年:-2.06%
- 今年以来:-1.33%
- 最近一年:-16.29%
- 最近两年:-29.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.94%
- 成立日期:2021-11-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 232504.58 | 43.17% | 55.86% |
科学研究和技术服务业 | 104866.19 | 19.47% | 25.20% |
租赁和商务服务业 | 24260.90 | 4.50% | 5.83% |
金融业 | 18018.09 | 3.35% | 4.33% |
住宿和餐饮业 | 16170.23 | 3.00% | 3.89% |
文化、体育和娱乐业 | 7819.30 | 1.45% | 1.88% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5911.41 | 1.10% | 1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3895.45 | 0.72% | 0.94% |
卫生和社会工作 | 2155.91 | 0.40% | 0.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338.94 | 0.06% | 0.08% |
采矿业 | 122.33 | 0.02% | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.19 | 0.01% | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 31.68 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 28.42 | 0.01% | 0.01% |
房地产业 | 27.03 | 0.01% | 0.01% |
批发和零售业 | 11.99 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 315353.32 | 54.18% | 68.07% |
科学研究和技术服务业 | 96454.32 | 16.57% | 20.82% |
卫生和社会工作 | 17357.17 | 2.98% | 3.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12153.26 | 2.09% | 2.62% |
住宿和餐饮业 | 11046.78 | 1.90% | 2.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5419.45 | 0.93% | 1.17% |
房地产业 | 4654.62 | 0.80% | 1.00% |
金融业 | 338.39 | 0.06% | 0.07% |
教育 | 126.69 | 0.02% | 0.03% |
采矿业 | 120.51 | 0.02% | 0.03% |
租赁和商务服务业 | 60.90 | 0.01% | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 59.85 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 57.54 | 0.01% | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 32.97 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 31.37 | 0.01% | 0.01% |
批发和零售业 | 17.33 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 459866.20 | 66.42% | 72.93% |
科学研究和技术服务业 | 101216.84 | 14.62% | 16.05% |
卫生和社会工作 | 32654.69 | 4.72% | 5.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14980.35 | 2.16% | 2.38% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12599.93 | 1.82% | 2.00% |
住宿和餐饮业 | 8409.97 | 1.21% | 1.33% |
金融业 | 336.93 | 0.05% | 0.05% |
采矿业 | 134.88 | 0.02% | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 75.25 | 0.01% | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 73.21 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 55.76 | 0.01% | 0.01% |
批发和零售业 | 44.48 | 0.01% | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 36.23 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 35.25 | 0.01% | 0.01% |
房地产业 | 29.41 | 0.00% | 0.00% |