国联安上证科创50ETF联接C
(013894)公募股票型指数型ETF联接
0.6834
-0.20%-0.0014
单位净值 [2024-06-05]
0.6834
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：-11.96%
- 今年以来：-12.16%
- 最近一年：-27.73%
- 最近两年：-31.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.66%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588180 | 国联安科创ETF | 94.14% | 0.00 | 10246.92 | 0.00 (-2.55%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588180 | 国联安科创ETF | 91.59% | 0.00 | 12659.57 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588180 | 国联安科创ETF | 91.82% | 0.00 | 11291.36 | 0.00 (0.29%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588180 | 国联安科创ETF | 92.11% | 0.00 | 14051.97 | 0.00 (-0.58%) | |