国联安上证科创50ETF联接C
(013894)公募股票型指数型ETF联接
0.6834
-0.20%-0.0014
单位净值 [2024-06-05]
0.6834
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：-7.66%
- 最近半年：-11.96%
- 今年以来：-12.16%
- 最近一年：-27.73%
- 最近两年：-31.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.66%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.69% | 6.29% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-09-30 | 1.41 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.30% | 9.11% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.59% | 8.01% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-03-31 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.07% | 9.08% | 0.01 | 0.82% | 0.80% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.27% | 8.40% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2022-09-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.78% | 10.04% | 0.00 | 1.33% | 1.30% |