国联安上证科创50ETF联接C
(013894)公募股票型ETF联接指数型
1.2323
3.18%+0.0392
单位净值 [2025-09-22]
1.2323
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：11.71%
- 最近一季：43.47%
- 最近半年：32.55%
- 今年以来：39.12%
- 最近一年：107.53%
- 最近两年：52.76%
- 最近三年：38.10%
- 成立以来：23.23%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.59 | 4.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.80% | 5.75% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 11.33 | 11.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.57% | 1.56% | 0.44 | 3.91% | 3.90% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.70 | 7.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.53% | 5.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.69% | 6.29% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.59% | 8.01% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.27% | 8.40% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |