中欧招益稳健一年持有混合C
(013913)公募混合型
1.1476
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.1476
累计净值 [2026-04-21]
1.1499
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：8.95%
- 最近两年：13.63%
- 最近三年：15.63%
- 成立以来：14.76%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 902.06 | 6.37% | 72.97% |
| 采矿业 | 334.12 | 2.36% | 27.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 903.80 | 5.21% | 54.36% |
| 采矿业 | 303.56 | 1.75% | 18.26% |
| 金融业 | 233.67 | 1.35% | 14.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.72 | 1.28% | 13.33% |