中欧招益稳健一年持有混合C
(013913)公募混合型
1.1111
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1111
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：10.13%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.42 | 0.21 | 14.81% | 11.53% | 1.54 | 79.99% | 84.41% | 0.01 | 0.78% | 0.61% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 2.25 | 1.73 | 0.26 | 15.05% | 11.59% | 1.87 | 78.08% | 83.12% | 0.01 | 0.30% | 0.23% | 0.04 | 2.57% | 1.98% |
| 2024-12-31 | 2.73 | 2.25 | 0.33 | 14.77% | 12.17% | 2.26 | 79.02% | 82.71% | 0.03 | 1.19% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.60 | 3.57 | 0.46 | 12.97% | 10.07% | 3.76 | 76.42% | 81.68% | 0.14 | 3.96% | 3.08% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 9.11 | 7.00 | 0.73 | 10.41% | 7.99% | 7.73 | 80.28% | 84.86% | 0.02 | 0.25% | 0.19% | 0.02 | 0.29% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 13.60 | 10.28 | 1.08 | 10.49% | 7.94% | 11.51 | 79.68% | 84.63% | 0.09 | 0.83% | 0.63% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 17.91 | 17.69 | 1.17 | 5.42% | 6.55% | 14.36 | 81.16% | 80.18% | 0.06 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 22.06 | 18.06 | 1.55 | 8.57% | 7.01% | 18.97 | 82.88% | 85.99% | 0.14 | 0.76% | 0.62% | 0.04 | 0.24% | 0.20% |