大成红利优选一年持有混合发起C

(013915)公募混合型
+添加自选
0.8896 0.43%+0.0038
单位净值 [2024-06-14]
0.8896
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-1.43%
  • 最近一季：-2.38%
  • 最近半年：-6.35%
  • 今年以来：-5.72%
  • 最近一年：-16.63%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-11.04%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
基本信息
基金简称 大成红利优选一年持有混合发起C 基金全称 大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金代码 013915 成立日期 2022-11-11
基金总份额(亿份) 0.01亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.21亿(2023-12-31)
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略,综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,自下而上精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,追求稳健的股息收入和长期的资本增值。 (1)“红利优选”主题的界定 本基金管理人将满足以下两项特征的股票作为符合“红利优选”主题的公司:①在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%;②经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常。 (2)股票池的构建 在符合前款描述的“红利优选”主题的股票中,剔除法律法规和本基金管理人公司制度中明确禁止投资的股票,剔除市值过小或流动性差的股票,剔除被交易所予以警示处理及涉及重大案件和诉讼的股票,形成股票池。本基金将密切关注上市公司基本面变化和股票在二级市场上的价格动态,根据实际情况调整股票池。 (3)股票精选策略 在基准池内,本基金将根据上市公司盈利能力、成长性、盈利质量、经营状况、以及公司股票的估值水平和二级市场交易情况等多个维度对个股进行综合评价,精选个股,构成投资组合。针对“红利优选”策略投资过程中可能遇到的价值陷阱,本基金将对高股息率的公司进行深入分析,尽力规避价值陷阱,并通过分散化方法控制组合的非系统性风险。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,本基金还关注以下几类港股通股票: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 此外,本基金还将关注香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;以及人民币与港币之间的汇率变化情况。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。