大成红利优选一年持有混合发起C
(013915)公募混合型
0.8896
0.43%+0.0038
单位净值 [2024-06-14]
0.8896
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-6.35%
- 今年以来：-5.72%
- 最近一年：-16.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.04%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1190.17 | 52.25% | 55.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520.53 | 22.85% | 24.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 245.13 | 10.76% | 11.39% |
| 采矿业 | 105.23 | 4.62% | 4.89% |
| 卫生和社会工作 | 54.85 | 2.41% | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.58 | 1.56% | 1.65% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1083.15 | 47.80% | 50.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.71 | 20.20% | 21.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 268.90 | 11.87% | 12.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.60 | 2.98% | 3.16% |
| 卫生和社会工作 | 61.31 | 2.71% | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.85 | 2.46% | 2.61% |
| 建筑业 | 40.54 | 1.79% | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.22 | 1.77% | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.77 | 1.76% | 1.86% |
| 批发和零售业 | 22.38 | 0.99% | 1.05% |