大成红利优选一年持有混合发起C
(013915)公募混合型
1.4065
0.30%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.4065
累计净值 [2026-04-22]
1.4107
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：18.00%
- 最近两年：62.26%
- 最近三年：27.95%
- 成立以来：40.65%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12819.40 | 66.06% | 71.86% |
| 金融业 | 1917.30 | 9.88% | 10.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1368.45 | 7.05% | 7.67% |
| 租赁和商务服务业 | 929.52 | 4.79% | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.44 | 4.14% | 4.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1720.55 | 70.70% | 76.20% |
| 金融业 | 190.71 | 7.84% | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.14 | 6.37% | 6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.48 | 4.21% | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 87.80 | 3.61% | 3.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.05% | 0.05% |