银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(013928)公募FOF
0.9842
0.71%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
0.9842
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：28.45%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：-1.58%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.24 | 0.17% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63.56 | 5.99% | 66.60% |
| 租赁和商务服务业 | 11.65 | 1.10% | 12.20% |
| 批发和零售业 | 3.30 | 0.31% | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.14 | 0.30% | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.84 | 0.27% | 2.98% |
| 采矿业 | 2.48 | 0.23% | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89 | 0.18% | 1.98% |
| 建筑业 | 1.82 | 0.17% | 1.90% |
| 卫生和社会工作 | 1.14 | 0.11% | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.14 | 0.11% | 1.19% |
| 金融业 | 1.05 | 0.10% | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71 | 0.07% | 0.75% |
| 教育 | 0.39 | 0.04% | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33 | 0.03% | 0.35% |