银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(013928)公募FOF
0.9842
0.71%+0.0069
单位净值 [2025-09-17]
0.9842
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：12.63%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：28.45%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：-1.58%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.69 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.61% | 5.56% | 0.05 | 2.81% | 2.78% | 0.04 | 2.20% | 2.18% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.16% | 5.30% | 0.02 | 1.24% | 1.24% | 0.04 | 2.04% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.21% | 5.34% | 0.04 | 2.37% | 2.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.15% | 5.32% | 0.04 | 2.01% | 2.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.27% | 5.42% | 0.05 | 2.43% | 2.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.16 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.60% | 5.38% | 0.13 | 6.19% | 5.95% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 9.00% | 8.98% | 0.01 | 5.78% | 5.77% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.01 | 12.34% | 12.55% |