天弘安康颐养混合E
(013938)公募混合型
1.1536
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1536
累计净值 [2026-04-22]
1.1539
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：贺剑,姜晓丽,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27747.92 | 7.91% | 54.68% |
| 金融业 | 5473.44 | 1.56% | 10.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4428.95 | 1.26% | 8.73% |
| 租赁和商务服务业 | 3406.16 | 0.97% | 6.71% |
| 采矿业 | 3128.52 | 0.89% | 6.16% |
| 批发和零售业 | 2433.77 | 0.69% | 4.80% |
| 房地产业 | 1582.67 | 0.45% | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1189.80 | 0.34% | 2.34% |
| 住宿和餐饮业 | 665.61 | 0.19% | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.64 | 0.09% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 203.52 | 0.06% | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.05% | 0.31% |
| 建筑业 | 1.04 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16656.80 | 5.48% | 51.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5750.75 | 1.89% | 17.87% |
| 批发和零售业 | 3614.72 | 1.19% | 11.23% |
| 金融业 | 2744.52 | 0.90% | 8.53% |
| 租赁和商务服务业 | 2433.89 | 0.80% | 7.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 590.95 | 0.19% | 1.84% |
| 房地产业 | 316.05 | 0.10% | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.90 | 0.02% | 0.21% |
| 建筑业 | 1.03 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.26 | 0.00% | 0.00% |