天弘安康颐养混合E
(013938)公募混合型
1.1429
-0.37%-0.0043
单位净值 [2026-06-05]
1.1429
累计净值 [2026-06-05]
1.1460
-0.11%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-1.30%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：贺剑,姜晓丽,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600760 | 中航沈飞 | 0.80% | 45.52 | 2235.03 | 0.02% | 8.72 (19.16%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 0.76% | 37.10 | 2106.54 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 0.61% | 95.16 | 1693.85 | 0.01% | 7.88 (8.28%) |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.58% | 29.49 | 1628.33 | 0.00% | -13.69 (-46.43%) |
| 5 | 001914 | 招商积余 | 0.51% | 146.92 | 1432.47 | 0.14% | 新增 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 0.51% | 53.77 | 1416.84 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 0.50% | 37.52 | 1391.73 | 0.01% | -7.75 (-20.65%) |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 0.50% | 54.75 | 1401.05 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 0.50% | 34.58 | 1397.38 | 0.04% | -3.38 (-9.77%) |
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 0.45% | 27.18 | 1255.72 | 0.03% | -13.09 (-48.16%) |