达诚定海双月享60天滚动持有短债A

(013964)公募债券型
+添加自选
1.1064 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1316
累计净值 [2026-06-05]
1.1064 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.77%
  • 最近三年：8.02%
  • 成立以来：13.27%
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金经理：何盼盼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据