达诚定海双月享60天滚动持有短债A
(013964)公募债券型
1.1060
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1312
累计净值 [2026-06-12]
1.1061
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：13.23%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-29 |