惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.1146
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1356
累计净值 [2026-03-06]
1.1145
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-01-17 |
| 2 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-01 |
| 4 | 0.00 | 2022-02-23 |