惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.0541
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0751
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:2.10%
- 最近一年:4.52%
- 最近两年:6.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.64%
- 成立日期:2021-12-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:惠升
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2023-01-17 |
2 | 0.006000 | 2022-08-25 |
3 | 0.007000 | 2022-06-01 |
4 | 0.004000 | 2022-02-23 |