惠升和赢纯债3个月定开A
(013978)公募债券型
1.0991
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1201
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.92 | 15.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.89 | 99.81% | 99.83% | 0.03 | 0.19% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 31.56 | 28.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.53 | 99.89% | 99.90% | 0.03 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.09 | 30.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.05 | 99.88% | 99.89% | 0.04 | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.85 | 29.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.67 | 99.36% | 99.47% | 0.03 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 32.20 | 26.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 99.85% | 99.88% | 0.04 | 0.15% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 40.38 | 31.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.36 | 99.92% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 47.94 | 33.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.90 | 99.87% | 99.91% | 0.04 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |