惠升和赢纯债3个月定开C
(013979)公募债券型
1.0533
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-19]
1.0713
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0533 | 1.0713 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0528 | 1.0708 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0519 | 1.0699 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0514 | 1.0694 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0514 | 1.0694 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.0514 | 1.0694 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0504 | 1.0684 | 0.07% |
| 2024-04-10 | 1.0497 | 1.0677 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.0500 | 1.0680 | 0.04% |
| 2024-04-08 | 1.0496 | 1.0676 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和赢纯债3个月定开C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-26 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-27 | 关于惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-17 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2023年08月09日 |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-10 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-12 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-07-04 | 惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |