中欧港股通精选一年持有混合A

(013991)公募混合型
+添加自选
0.9575 -1.18%-0.0114
单位净值 [2026-04-22]
0.9575
累计净值 [2026-04-22]
0.9462 -1.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：-11.36%
  • 最近半年：-1.05%
  • 今年以来：-2.58%
  • 最近一年：40.97%
  • 最近两年：51.31%
  • 最近三年：29.32%
  • 成立以来：-4.25%
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金经理：付倍佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3553.00 5.12% 83.03%
采矿业 726.00 1.05% 16.97%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3281.24 4.23% 72.33%
采矿业 824.82 1.06% 18.18%
农、林、牧、渔业 430.72 0.55% 9.49%