中欧港股通精选一年持有混合A

(013991)公募混合型
+添加自选
1.0089 0.79%+0.0079
单位净值 [2026-03-06]
1.0089
累计净值 [2026-03-06]
1.0169 0.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.31%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：11.89%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：31.83%
  • 最近两年：61.53%
  • 最近三年：29.28%
  • 成立以来：0.89%
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金经理：付倍佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据