浦银安盛增长动力混合C
(014003)公募混合型
0.9620
-0.26%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
0.9620
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.87%
- 最近一季：30.25%
- 最近半年：14.80%
- 今年以来：19.44%
- 最近一年：50.34%
- 最近两年：28.56%
- 最近三年：-0.85%
- 成立以来：-3.80%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：杨富麟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.86 | 5.84 | 4.31 | 73.40% | 73.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 25.90% | 25.81% | 0.04 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-06-30 | 5.44 | 5.34 | 4.97 | 91.18% | 91.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.17% | 7.04% | 0.09 | 1.65% | 1.63% |
| 2024-12-31 | 5.78 | 5.76 | 4.72 | 81.94% | 81.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 9.42% | 9.38% | 0.52 | 8.64% | 9.02% |
| 2024-06-30 | 5.43 | 5.29 | 4.64 | 85.11% | 85.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 13.41% | 13.07% | 0.08 | 1.48% | 1.44% |
| 2023-12-31 | 6.56 | 6.41 | 5.75 | 87.33% | 87.62% | 0.32 | 5.06% | 4.94% | 0.47 | 7.36% | 7.19% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 9.72 | 9.63 | 8.79 | 90.38% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 7.32% | 7.26% | 0.22 | 2.30% | 2.28% |
| 2022-12-31 | 6.92 | 6.88 | 5.88 | 84.86% | 84.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 15.05% | 14.96% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 9.10 | 9.06 | 8.11 | 89.04% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 10.89% | 10.83% | 0.01 | 0.07% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 10.42 | 10.22 | 8.57 | 81.93% | 82.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 18.00% | 17.66% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |