华安制造升级一年持有混合C

(014008)公募混合型
+添加自选
0.5363 1.34%+0.0072
单位净值 [2024-04-24]
0.5363
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：-4.95%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：-15.42%
  • 今年以来：-13.26%
  • 最近一年：-29.15%
  • 最近两年：-26.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-46.37%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
基本信息
基金简称 华安制造升级一年持有混合C 基金全称 华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 014008 成立日期 2021-12-17
基金总份额(亿份) 0.56亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 8.46亿(2023-12-31)
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)制造升级相关股票界定 本基金所指的制造升级主题相关的公司,主要包括传统产业转型升级以及受益于科技进步而产生的新兴产业中,技术含量高、附加值高、产品创新能力强、具备核心竞争力的相关制造业企业,涉及行业包括但不限于: 1)一般制造业相关行业范畴,参考《国民经济行业分类》对于制造业的界定标准,主要包括电力设备、机械设备、钢铁、电子、汽车、家用电器、食品饮料、纺织服饰、轻工制造、医药生物、环保等行业的上市公司; 2)与制造升级形成上下游产业链或相互融合的行业,包括但不限于提供新能源新材料的有色金属、建筑材料、基础化工、石油石化、公用事业等行业,以及与制造业相互融合和促进的通信、计算机等行业的上市公司。 本基金将采用申银万国行业分类标准对制造升级主题股票进行界定。如果未来该标准出现调整、不再可用或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准,本基金将视情况,经履行适当程序后,调整所采用的行业分类标准。 本基金所投资的制造升级主题公司可以通过定量分析和定性分析相结合的方式来界定: 1)定量角度:在所处行业的影响力强,具有较好的持续竞争力,规模、市场份额、市场占有率等处于行业前列,或具有较强的盈利能力,销售利润率、资产净利率、净资产收益率等高于行业平均水平,或具有较高的成长能力,如营业利润增长率、净利润增长率等处于行业较高水平; 2)定性角度:公司治理结构完善,具有良好的公司治理、规范的管理体系、有效的激励机制,信息披露透明度高,在所处行业具有突出的竞争优势,具有一定的竞争壁垒,形成核心竞争力,或产品在行业具有竞争优势,经济效益好,或公司运营稳定,抵御风险能力强,或新产品开发、研究和技术投入较大,具备广阔的市场空间。 随着经济的发展和技术的进步,相关行业范围和特征也会发生变化,本基金将不断对制造升级相关股票进行跟踪研究,经履行适当程序后,适时调整上述投资特征的界定标准,并可在更新的招募说明书中进行公告。 (2)相关子行业的配置 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (3)个股选择策略 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司。 1)定量研究方面,本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值,筛选出财务和资产状况良好、盈利能力较强、成长性良好、估值水平合理的优质公司。具体的考察指标包括成长性指标、财务指标、估值指标、研发投入指标等。 2)定性研究方面,基金管理人投资研究人员将通过案头研究和实地调研等研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素,致力于挖掘优质公司或有潜力成为优质公司的股票标的进行投资,本基金认为前述公司应至少具备以下多个特征:具有竞争优势、财务状况健康稳健、公司治理机制良好、公司管理层优秀、商业模式创造价值。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。