浦银安盛价值成长混合C
(014011)公募混合型
1.8116
1.31%+0.0297
单位净值 [2026-04-22]
2.2416
累计净值 [2026-04-22]
1.8353
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.72%
- 最近一季：10.78%
- 最近半年：33.84%
- 今年以来：20.56%
- 最近一年：73.92%
- 最近两年：89.99%
- 最近三年：44.27%
- 成立以来：-0.92%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34978.22 | 56.78% | 61.71% |
| 采矿业 | 11614.95 | 18.86% | 20.49% |
| 金融业 | 6589.15 | 10.70% | 11.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1756.65 | 2.85% | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1698.89 | 2.76% | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.18 | 0.04% | 0.04% |
| 批发和零售业 | 16.55 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21005.89 | 40.86% | 58.00% |
| 金融业 | 8573.81 | 16.68% | 23.67% |
| 采矿业 | 3445.36 | 6.70% | 9.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1081.09 | 2.10% | 2.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1036.23 | 2.02% | 2.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 601.80 | 1.17% | 1.66% |
| 批发和零售业 | 466.02 | 0.91% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.66 | 0.01% | 0.01% |