浦银安盛价值成长混合C

(014011)公募混合型
+添加自选
1.6597 -0.82%-0.0138
单位净值 [2026-03-06]
2.0897
累计净值 [2026-03-06]
1.6461 -0.82%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.68%
  • 最近一季：16.54%
  • 最近半年：26.08%
  • 今年以来：10.46%
  • 最近一年：48.19%
  • 最近两年：70.93%
  • 最近三年：26.40%
  • 成立以来：-28.49%
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金经理：高翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2023-01-16
2 0.35 2022-01-20