中信建投品质优选一年持有A
(014016)公募混合型
1.0999
0.21%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
1.0999
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：-9.55%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11283.81 | 34.17% | 43.23% |
| 金融业 | 4293.39 | 13.00% | 16.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2462.64 | 7.46% | 9.44% |
| 建筑业 | 2275.69 | 6.89% | 8.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1109.89 | 3.36% | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1079.90 | 3.27% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 855.67 | 2.59% | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 774.12 | 2.34% | 2.97% |
| 批发和零售业 | 659.61 | 2.00% | 2.53% |
| 采矿业 | 572.19 | 1.73% | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 382.60 | 1.16% | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.84 | 0.53% | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.62 | 0.43% | 0.54% |
| 房地产业 | 33.97 | 0.10% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19961.77 | 51.64% | 59.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2400.16 | 6.21% | 7.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2329.60 | 6.03% | 6.90% |
| 金融业 | 1856.32 | 4.80% | 5.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 1788.39 | 4.63% | 5.30% |
| 批发和零售业 | 1659.44 | 4.29% | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1649.96 | 4.27% | 4.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 690.68 | 1.79% | 2.05% |
| 建筑业 | 627.73 | 1.62% | 1.86% |
| 采矿业 | 503.75 | 1.30% | 1.49% |
| 房地产业 | 245.74 | 0.64% | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.45 | 0.13% | 0.15% |