中信建投品质优选一年持有A

(014016)公募混合型
1.0999 0.21%+0.0023
单位净值 [2024-06-14]
1.0999
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:-3.72%
  • 最近一季:1.25%
  • 最近半年:0.56%
  • 今年以来:-0.23%
  • 最近一年:-9.55%
  • 最近两年:0.10%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.99%
  • 成立日期:2022-03-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信建投
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.70 2.64 1.99 73.15% 73.67% 0.00 0.06% 0.06% 0.36 13.69% 13.42% 0.15 5.53% 5.42%
2023-09-30 3.05 2.95 2.60 88.20% 85.18% 0.00 0.14% 0.14% 0.19 6.60% 6.38% 0.25 5.06% 8.30%
2023-06-30 3.39 3.30 2.75 80.34% 80.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 12.76% 12.41% 0.03 0.84% 0.82%
2023-03-31 4.69 3.87 3.38 65.99% 71.97% 0.00 0.00% 0.00% 1.08 27.95% 23.03% 0.23 6.06% 5.00%
2022-12-31 6.37 6.16 4.74 73.67% 74.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.82 13.26% 12.83% 0.00 0.08% 0.08%
2022-09-30 5.64 5.48 4.71 85.84% 83.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 8.47% 8.23% 0.47 5.69% 8.35%
2022-06-30 6.20 5.97 4.22 66.82% 68.03% 0.03 0.51% 0.49% 0.43 7.23% 6.96% 0.22 3.68% 3.55%