大摩健康产业混合C
(014030)公募混合型
1.6990
-1.11%-0.0188
单位净值 [2024-06-14]
1.6990
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-7.71%
- 最近一季：-9.29%
- 最近半年：-16.63%
- 今年以来：-14.62%
- 最近一年：-16.35%
- 最近两年：-33.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-50.32%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 26.64 | 25.66 | 22.38 | 83.40% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 16.50% | 15.89% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 27.76 | 27.60 | 25.66 | 92.41% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 7.47% | 7.42% | 0.03 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 28.50 | 27.76 | 25.24 | 88.23% | 88.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 11.53% | 11.23% | 0.07 | 0.24% | 0.23% |
| 2023-03-31 | 27.16 | 27.01 | 23.25 | 86.05% | 85.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.36 | 8.75% | 8.71% | 1.55 | 5.20% | 5.69% |
| 2022-12-31 | 28.00 | 27.38 | 25.66 | 91.45% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 7.56% | 7.39% | 0.27 | 0.99% | 0.97% |
| 2022-09-30 | 26.05 | 25.78 | 23.81 | 91.34% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 7.26% | 7.19% | 0.36 | 1.40% | 1.39% |
| 2022-06-30 | 22.37 | 22.05 | 20.41 | 91.10% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 8.43% | 8.31% | 0.10 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-03-31 | 14.22 | 13.96 | 13.23 | 94.76% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 6.85% | 6.73% | 0.04 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 17.60 | 17.30 | 15.75 | 91.02% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 9.39% | 0.09% | 0.23 | 1.31% | 0.01% |