大摩健康产业混合C
(014030)公募混合型
1.9730
-1.94%-0.0382
单位净值 [2025-09-19]
1.9730
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：16.54%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：29.12%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：-11.68%
- 成立以来：97.30%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：王大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.16 | 15.10 | 12.91 | 85.07% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 14.73% | 14.68% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.68 | 16.55 | 14.43 | 86.40% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 13.54% | 13.43% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 17.58 | 17.51 | 15.98 | 90.89% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 8.54% | 8.51% | 0.10 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 18.87 | 18.47 | 16.22 | 85.64% | 85.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 14.29% | 13.99% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 26.64 | 25.66 | 22.38 | 83.40% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 16.50% | 15.89% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 28.50 | 27.76 | 25.24 | 88.23% | 88.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 11.53% | 11.23% | 0.07 | 0.24% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 28.00 | 27.38 | 25.66 | 91.45% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.07 | 7.56% | 7.39% | 0.27 | 0.99% | 0.97% |
| 2022-06-30 | 22.37 | 22.05 | 20.41 | 91.10% | 91.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 8.43% | 8.31% | 0.10 | 0.47% | 0.47% |
| 2021-12-31 | 17.60 | 17.30 | 15.75 | 89.30% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 9.39% | 9.23% | 0.23 | 1.31% | 1.29% |