交银启诚混合A
(014038)公募混合型
1.3287
-0.87%-0.0116
单位净值 [2026-06-05]
1.3287
累计净值 [2026-06-05]
1.3313
-0.67%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.70%
- 最近一季：-12.00%
- 最近半年：-5.69%
- 今年以来：-4.43%
- 最近一年：12.32%
- 最近两年：15.94%
- 最近三年：16.48%
- 成立以来：32.87%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3287 | 1.3287 | -0.87% |
| 2026-06-04 | 1.3403 | 1.3403 | -1.74% |
| 2026-06-03 | 1.3640 | 1.3640 | -1.04% |
| 2026-06-02 | 1.3784 | 1.3784 | -0.96% |
| 2026-06-01 | 1.3918 | 1.3918 | +1.56% |
| 2026-05-29 | 1.3704 | 1.3704 | +0.18% |
| 2026-05-28 | 1.3679 | 1.3679 | -1.07% |
| 2026-05-27 | 1.3827 | 1.3827 | -1.02% |
| 2026-05-26 | 1.3969 | 1.3969 | +0.84% |
| 2026-05-25 | 1.3853 | 1.3853 | -0.42% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启诚混合A | -3.04% | -11.70% | -12.00% | -5.69% | 12.32% | -4.43% |
| 同类型排名 | 2912/9847 | 3670/9847 | 3670/9847 | 3206/9847 | 2317/9847 | 3117/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨金金 上任时间：2021-12-08
杨金金先生:中国,研究生、硕士。历任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2020年5月6日担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧