交银启诚混合C
(014039)公募混合型
1.4350
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.4350
累计净值 [2026-04-22]
1.4340
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：28.58%
- 最近两年：30.29%
- 最近三年：33.22%
- 成立以来：43.50%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：杨金金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 150476.58 | 43.35% | 71.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15150.30 | 4.36% | 7.20% |
| 采矿业 | 10426.37 | 3.00% | 4.95% |
| 建筑业 | 10284.16 | 2.96% | 4.88% |
| 金融业 | 8551.65 | 2.46% | 4.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 5880.12 | 1.69% | 2.79% |
| 批发和零售业 | 4845.84 | 1.40% | 2.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2400.01 | 0.69% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1789.82 | 0.52% | 0.85% |
| 房地产业 | 696.19 | 0.20% | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.36 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 90009.77 | 32.08% | 62.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23084.33 | 8.23% | 16.08% |
| 采矿业 | 14865.14 | 5.30% | 10.35% |
| 批发和零售业 | 8746.09 | 3.12% | 6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3531.57 | 1.26% | 2.46% |
| 金融业 | 2647.93 | 0.94% | 1.84% |
| 房地产业 | 375.09 | 0.13% | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 267.98 | 0.10% | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.52 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.84 | 0.01% | 0.01% |