交银启诚混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.62%	451.86	34449.57	1.61%	-6.12 (-1.35%)
2	300677	英科医疗	5.14%	313.52	18397.21	0.67%	-53.49 (-17.06%)
3	002271	东方雨虹	5.02%	1172.94	17957.71	0.61%	33.45 (2.85%)
4	603345	安井食品	3.01%	115.73	10792.98	0.39%	新增
5	002078	太阳纸业	2.39%	577.70	8567.33	0.21%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	1.88%	135.50	6749.18	0.08%	27.88 (20.58%)
7	00883	中国海洋石油	1.86%	269.44	6661.18	0.01%	269.40 (99.99%)
8	002043	兔宝宝	1.83%	426.28	6547.65	0.58%	-44.47 (-10.43%)
9	02689	玖龙纸业	1.77%	1088.39	6352.17	0.23%	-100.51 (-9.23%)
10	02648	安井食品	1.34%	68.56	4782.27	1.71%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.62%	451.86	34449.57	1.61%	-6.12 (-1.35%)
2	300677	英科医疗	5.14%	313.52	18397.21	0.67%	-53.49 (-17.06%)
3	002271	东方雨虹	5.02%	1172.94	17957.71	0.61%	33.45 (2.85%)
4	603345	安井食品	3.01%	115.73	10792.98	0.39%	新增
5	002078	太阳纸业	2.39%	577.70	8567.33	0.21%	0.00 (0.00%)
6	002311	海大集团	1.88%	135.50	6749.18	0.08%	27.88 (20.58%)
7	00883	中国海洋石油	1.86%	269.44	6661.18	0.01%	269.40 (99.99%)
8	002043	兔宝宝	1.83%	426.28	6547.65	0.58%	-44.47 (-10.43%)
9	02689	玖龙纸业	1.77%	1088.39	6352.17	0.23%	-100.51 (-9.23%)
10	02648	安井食品	1.34%	68.56	4782.27	1.71%	新增
11	00939	建设银行	1.26%	607.00	4496.63	0.00%	---
12	601939	建设银行	0.88%	326.62	3151.88	0.03%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.97%	457.98	31147.01	11.47%	86.74 (18.94%)
2	002271	东方雨虹	4.46%	1139.49	15485.67	5.70%	新增
3	300677	英科医疗	4.11%	367.00	14276.44	5.26%	63.21 (17.22%)
4	601886	江河集团	2.63%	1117.93	9122.31	3.36%	386.01 (34.53%)
5	002078	太阳纸业	2.62%	577.70	9098.82	3.35%	212.43 (36.77%)
6	603737	三棵树	2.34%	175.33	8112.59	2.99%	新增
7	002043	兔宝宝	1.95%	470.75	6783.50	2.50%	-13.44 (-2.85%)
8	02689	玖龙纸业	1.83%	1188.90	6346.38	2.34%	新增
9	002311	海大集团	1.72%	107.61	5959.69	2.19%	新增
10	002928	华夏航空	1.65%	519.84	5744.26	2.12%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.97%	457.98	31147.01	11.47%	86.74 (18.94%)
2	002271	东方雨虹	4.46%	1139.49	15485.67	5.70%	新增
3	300677	英科医疗	4.11%	367.00	14276.44	5.26%	63.21 (17.22%)
4	601886	江河集团	2.63%	1117.93	9122.31	3.36%	386.01 (34.53%)
5	002078	太阳纸业	2.62%	577.70	9098.82	3.35%	212.43 (36.77%)
6	603737	三棵树	2.34%	175.33	8112.59	2.99%	新增
7	002043	兔宝宝	1.95%	470.75	6783.50	2.50%	-13.44 (-2.85%)
8	02689	玖龙纸业	1.83%	1188.90	6346.38	2.34%	新增
9	002311	海大集团	1.72%	107.61	5959.69	2.19%	新增
10	002928	华夏航空	1.65%	519.84	5744.26	2.12%	新增
11	689009	九号公司	1.64%	102.10	5675.83	2.09%	---
12	03808	中国重汽	1.56%	217.25	5419.72	2.00%	---
13	603885	吉祥航空	1.53%	356.15	5299.51	1.95%	---
14	688768	容知日新	1.51%	120.95	5253.88	1.93%	---
15	605056	咸亨国际	1.39%	291.90	4816.35	1.77%	---
16	000933	神火股份	1.35%	170.99	4697.10	1.73%	---
17	06690	海尔智家	1.25%	198.56	4354.46	1.60%	---
18	01055	中国南方航空股份	1.24%	816.60	4292.65	1.58%	---
19	01818	招金矿业	1.23%	153.32	4256.89	1.57%	---
20	000333	美的集团	1.23%	54.82	4284.18	1.58%	---
21	001221	悍高集团	1.22%	73.21	4239.51	1.56%	---
22	00939	建设银行	1.21%	607.00	4216.08	1.55%	---
23	02128	中国联塑	1.20%	992.10	4157.83	1.53%	---
24	01787	山东黄金	1.18%	130.85	4089.25	1.51%	---
25	600926	杭州银行	1.11%	252.41	3856.80	1.42%	---
26	00753	中国国航	1.04%	562.80	3593.91	1.32%	---
27	300498	温氏股份	0.95%	195.26	3295.99	1.21%	---
28	01908	建发国际集团	0.90%	221.26	3127.66	1.15%	---
29	300910	瑞丰新材	0.90%	55.21	3121.85	1.15%	---
30	002303	美盈森	0.89%	763.61	3077.35	1.13%	---
31	601939	建设银行	0.87%	326.62	3031.03	1.12%	---
32	600115	中国东航	0.80%	465.01	2790.09	1.03%	---
33	600585	海螺水泥	0.80%	127.50	2787.15	1.03%	---
34	688029	南微医学	0.79%	33.43	2726.75	1.00%	---
35	600968	海油发展	0.77%	694.52	2666.96	0.98%	---
36	000975	山金国际	0.75%	107.66	2619.30	0.96%	---
37	002714	牧原股份	0.74%	51.09	2584.13	0.95%	---
38	00670	中国东方航空股份	0.72%	519.40	2500.48	0.92%	---
39	300012	华测检测	0.67%	172.41	2336.16	0.86%	---
40	06936	顺丰控股	0.66%	73.24	2294.16	0.84%	---
41	600489	中金黄金	0.65%	96.56	2255.74	0.83%	---
42	002738	中矿资源	0.61%	27.13	2131.06	0.78%	---
43	01519	极兔速递-W	0.61%	222.58	2100.85	0.77%	---
44	300750	宁德时代	0.58%	5.44	1998.59	0.74%	---
45	600547	山东黄金	0.58%	52.29	2024.02	0.75%	---
46	002415	海康威视	0.57%	66.57	1986.45	0.73%	---
47	601677	明泰铝业	0.54%	125.62	1857.92	0.68%	---
48	300662	科锐国际	0.52%	70.66	1789.82	0.66%	---
49	002532	天山铝业	0.49%	105.09	1700.36	0.63%	---
50	600066	宇通客车	0.48%	51.13	1671.95	0.62%	---
51	300803	指南针	0.48%	12.71	1663.82	0.61%	---
52	300138	晨光生物	0.46%	129.17	1603.00	0.59%	---
53	00817	中国金茂	0.41%	1295.60	1415.96	0.52%	---
54	000960	锡业股份	0.39%	48.66	1356.64	0.50%	---
55	01898	中煤能源	0.36%	140.97	1266.91	0.47%	---
56	00300	美的集团	0.34%	15.25	1170.11	0.43%	---
57	600970	中材国际	0.33%	111.82	1161.85	0.43%	---
58	00916	龙源电力	0.33%	188.80	1132.30	0.42%	---
59	002110	三钢闽光	0.31%	242.58	1064.93	0.39%	---
60	601111	中国国航	0.30%	110.63	1036.60	0.38%	---
61	00700	腾讯控股	0.29%	1.84	993.82	0.37%	---
62	09988	阿里巴巴-W	0.29%	7.82	1009.14	0.37%	---
63	002648	卫星化学	0.28%	54.78	968.52	0.36%	---
64	600782	新钢股份	0.28%	250.13	970.50	0.36%	---
65	000932	华菱钢铁	0.26%	161.18	905.83	0.33%	---
66	603160	汇顶科技	0.25%	10.85	857.15	0.32%	---
67	601225	陕西煤业	0.24%	39.87	850.03	0.31%	---
68	01816	中广核电力	0.22%	294.48	779.33	0.29%	---
69	600507	方大特钢	0.21%	123.37	726.65	0.27%	---
70	600383	金地集团	0.20%	226.37	692.69	0.26%	---
71	01811	中广核新能源	0.19%	298.15	670.55	0.25%	---
72	600426	华鲁恒升	0.19%	21.00	660.03	0.24%	---
73	600690	海尔智家	0.18%	24.15	630.07	0.23%	---
74	02510	德翔海运	0.17%	77.41	578.90	0.21%	---
75	002701	奥瑞金	0.17%	100.18	596.08	0.22%	---
76	601233	桐昆股份	0.17%	34.22	588.93	0.22%	---
77	01798	大唐新能源	0.15%	282.80	526.19	0.19%	---
78	600309	万华化学	0.14%	6.36	487.68	0.18%	---
79	00999	小菜园	0.11%	45.92	389.42	0.14%	---
80	06655	华新建材	0.10%	21.57	351.07	0.13%	---
81	600029	南方航空	0.08%	34.90	279.55	0.10%	---
82	603225	新凤鸣	0.07%	13.08	254.54	0.09%	---
83	688802	沐曦股份	0.03%	0.20	103.28	0.04%	---
84	688087	英科再生	0.02%	1.91	58.85	0.02%	---
85	688809	强一股份	0.02%	0.26	64.97	0.02%	---
86	301617	博苑新材	0.01%	0.33	25.52	0.01%	---
87	688790	昂瑞微	0.01%	0.13	17.46	0.01%	---
88	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.01%	---
89	600522	中天科技	0.01%	1.16	21.02	0.01%	---
90	301275	汉朔科技	0.01%	0.40	21.17	0.01%	---
91	688796	百奥赛图	0.01%	0.42	21.77	0.01%	---
92	301678	新恒汇	0.01%	0.38	24.51	0.01%	---
93	688727	恒坤新材	0.01%	0.56	26.17	0.01%	---
94	301636	泽润新能	0.00%	0.13	6.22	0.00%	---
95	688708	佳驰科技	0.00%	0.08	4.86	0.00%	---
96	603262	技源集团	0.00%	0.15	4.39	0.00%	---
97	603257	中国瑞林	0.00%	0.08	4.63	0.00%	---
98	301632	广东建科	0.00%	0.66	15.82	0.01%	---
99	001369	双欣材料	0.00%	0.90	14.48	0.01%	---
100	688795	摩尔线程	0.00%	0.03	14.32	0.01%	---
101	301602	超研股份	0.00%	0.66	14.17	0.01%	---
102	301491	汉桑科技	0.00%	0.24	13.68	0.01%	---
103	301687	新广益	0.00%	0.19	13.52	0.00%	---
104	301584	建发致新	0.00%	0.45	12.94	0.00%	---
105	301590	优优绿能	0.00%	0.07	12.93	0.00%	---
106	301658	首航新能	0.00%	0.44	12.48	0.00%	---
107	301667	纳百川	0.00%	0.15	11.70	0.00%	---
108	301609	山大电力	0.00%	0.28	11.43	0.00%	---
109	603194	中力股份	0.00%	0.29	11.42	0.00%	---
110	603380	易德龙	0.00%	0.05	1.90	0.00%	---
111	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	1.76	0.00%	---
112	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.72	0.00%	---
113	301607	富特科技	0.00%	0.04	1.44	0.00%	---
114	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.30	0.00%	---
115	301580	爱迪特	0.00%	0.03	1.25	0.00%	---
116	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
117	301552	科力装备	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
118	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.74	0.00%	---
119	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.53	0.00%	---
120	603205	健尔康	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
121	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
122	301601	惠通科技	0.00%	0.34	9.50	0.00%	---
123	301449	天溯计量	0.00%	0.11	9.22	0.00%	---
124	688615	合合信息	0.00%	0.04	9.22	0.00%	---
125	001356	富岭股份	0.00%	0.71	9.15	0.00%	---
126	603092	德力佳	0.00%	0.15	8.99	0.00%	---
127	601026	道生天合	0.00%	0.45	8.75	0.00%	---
128	688729	屹唐股份	0.00%	0.35	8.51	0.00%	---
129	603418	友升股份	0.00%	0.14	8.35	0.00%	---
130	603014	威高血净	0.00%	0.20	8.10	0.00%	---
131	001285	瑞立科密	0.00%	0.14	7.91	0.00%	---
132	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.17	7.76	0.00%	---
133	001233	海安集团	0.00%	0.12	7.07	0.00%	---
134	603124	江南新材	0.00%	0.09	6.93	0.00%	---
135	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	6.89	0.00%	---
136	688692	达梦数据	0.00%	0.03	6.82	0.00%	---
137	301535	浙江华远	0.00%	0.73	16.07	0.01%	---
138	301563	云汉芯城	0.00%	0.11	16.55	0.01%	---
139	301662	宏工科技	0.00%	0.14	17.19	0.01%	---
140	301560	众捷汽车	0.00%	0.19	6.45	0.00%	---
141	301575	艾芬达	0.00%	0.13	6.39	0.00%	---
142	688449	联芸科技	0.00%	0.14	6.35	0.00%	---
143	603248	锡华科技	0.00%	0.26	5.55	0.00%	---
144	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.43	0.00%	---
145	03800	协鑫科技	0.00%	0.08	0.08	0.00%	---
146	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.18	0.00%	---
147	06618	京东健康	0.00%	0.00	0.19	0.00%	---
148	02269	药明生物	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
149	01951	锦欣生殖	0.00%	0.10	0.21	0.00%	---
150	02057	中通快递-W	0.00%	0.00	0.31	0.00%	---
151	02380	中国电力	0.00%	0.12	0.34	0.00%	---
152	00883	中国海洋石油	0.00%	0.04	0.71	0.00%	---
153	02338	潍柴动力	0.00%	0.07	1.19	0.00%	---
154	02259	紫金黄金国际	0.00%	0.01	1.64	0.00%	---
155	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
156	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
157	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
158	002352	顺丰控股	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
159	300218	安利股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
160	002533	金杯电工	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---
161	600326	西藏天路	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
162	601016	节能风电	0.00%	0.01	0.02	0.00%	---
163	600578	京能电力	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
164	301622	英思特	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
165	301571	国科天成	0.00%	0.04	2.02	0.00%	---
166	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.06	0.00%	---
167	603120	肯特催化	0.00%	0.06	2.48	0.00%	---
168	301556	托普云农	0.00%	0.03	2.62	0.00%	---
169	001396	誉帆科技	0.00%	0.07	2.92	0.00%	---
170	603400	华之杰	0.00%	0.06	2.98	0.00%	---
171	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
172	600266	城建发展	0.00%	0.69	3.50	0.00%	---
173	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.52	0.00%	---
174	603334	丰倍生物	0.00%	0.09	3.60	0.00%	---
175	603370	华新精科	0.00%	0.08	3.83	0.00%	---
176	603376	大明电子	0.00%	0.11	3.96	0.00%	---
177	001388	信通电子	0.00%	0.09	4.02	0.00%	---
178	603175	超颖电子	0.00%	0.17	11.15	0.00%	---
179	688805	健信超导	0.00%	0.26	10.88	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.94%	371.24	29646.98	1.32%	-47.86 (-12.89%)
2	300677	英科医疗	3.74%	303.79	11161.31	0.65%	新增
3	00991	大唐发电	2.28%	3323.80	6797.42	0.54%	-1881.00 (-56.59%)
4	00902	华能国际电力股份	2.06%	1241.52	6143.47	0.26%	-407.94 (-32.86%)
5	01071	华电国际电力股份	1.99%	1548.85	5924.95	0.90%	-439.79 (-28.39%)
6	605056	咸亨国际	1.98%	365.06	5893.83	0.90%	-205.85 (-56.39%)
7	601886	江河集团	1.79%	731.92	5343.02	0.65%	新增
8	002078	太阳纸业	1.75%	365.27	5219.75	0.13%	新增
9	002043	兔宝宝	1.74%	484.19	5200.19	0.66%	新增
10	00939	建设银行	1.39%	607.00	4145.26	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.94%	371.24	29646.98	1.32%	-47.86 (-12.89%)
2	300677	英科医疗	3.74%	303.79	11161.31	0.65%	新增
3	00991	大唐发电	2.28%	3323.80	6797.42	0.54%	-1881.00 (-56.59%)
4	00902	华能国际电力股份	2.06%	1241.52	6143.47	0.26%	-407.94 (-32.86%)
5	01071	华电国际电力股份	1.99%	1548.85	5924.95	0.90%	-439.79 (-28.39%)
6	605056	咸亨国际	1.98%	365.06	5893.83	0.90%	-205.85 (-56.39%)
7	601886	江河集团	1.79%	731.92	5343.02	0.65%	新增
8	002078	太阳纸业	1.75%	365.27	5219.75	0.13%	新增
9	002043	兔宝宝	1.74%	484.19	5200.19	0.66%	新增
10	00939	建设银行	1.39%	607.00	4145.26	0.00%	新增
11	601939	建设银行	0.94%	326.62	2812.20	0.03%	---
12	600027	华电国际	0.53%	309.13	1573.47	0.04%	---
13	600011	华能国际	0.32%	135.24	954.79	0.01%	---
14	601991	大唐发电	0.09%	76.32	258.74	0.01%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.86%	419.10	24869.21	1.49%	69.12 (16.49%)
2	00991	大唐发电	3.38%	5204.80	9493.03	0.85%	-470.60 (-9.04%)
3	605056	咸亨国际	3.12%	570.91	8746.09	1.40%	249.90 (43.77%)
4	00902	华能国际电力股份	2.71%	1649.46	7611.36	0.35%	-97.60 (-5.92%)
5	01071	华电国际电力股份	2.69%	1988.64	7544.31	1.16%	-152.33 (-7.66%)
6	601991	大唐发电	2.30%	2038.69	6462.65	0.16%	157.96 (7.75%)
7	002311	海大集团	2.04%	97.47	5710.74	0.06%	-27.80 (-28.52%)
8	00916	龙源电力	1.80%	783.10	5049.03	0.24%	新增
9	300743	天地数码	1.70%	238.66	4777.97	1.87%	新增
10	688768	容知日新	1.68%	106.04	4707.22	1.22%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	8.86%	419.10	24869.21	1.49%	69.12 (16.49%)
2	00991	大唐发电	3.38%	5204.80	9493.03	0.85%	-470.60 (-9.04%)
3	605056	咸亨国际	3.12%	570.91	8746.09	1.40%	249.90 (43.77%)
4	00902	华能国际电力股份	2.71%	1649.46	7611.36	0.35%	-97.60 (-5.92%)
5	01071	华电国际电力股份	2.69%	1988.64	7544.31	1.16%	-152.33 (-7.66%)
6	601991	大唐发电	2.30%	2038.69	6462.65	0.16%	157.96 (7.75%)
7	002311	海大集团	2.04%	97.47	5710.74	0.06%	-27.80 (-28.52%)
8	00916	龙源电力	1.80%	783.10	5049.03	0.24%	新增
9	300743	天地数码	1.70%	238.66	4777.97	1.87%	新增
10	688768	容知日新	1.68%	106.04	4707.22	1.22%	新增
11	600027	华电国际	1.14%	583.48	3191.64	0.07%	---
12	06936	顺丰控股	0.98%	66.38	2736.19	0.39%	---
13	600011	华能国际	0.88%	345.99	2470.36	0.03%	---
14	002352	顺丰控股	0.62%	35.49	1730.37	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.18%	349.98	19521.71	1.25%	29.12 (8.32%)
2	01071	华电国际电力股份	4.20%	2140.97	8930.39	1.25%	-142.18 (-6.64%)
3	00991	大唐发电	4.01%	5675.40	8537.01	0.93%	0.00 (0.00%)
4	00902	华能国际电力股份	3.42%	1747.06	7271.18	0.37%	-551.74 (-31.58%)
5	605166	聚合顺	2.99%	486.15	6358.81	1.54%	-74.18 (-15.26%)
6	002311	海大集团	2.94%	125.27	6257.21	0.08%	-16.78 (-13.40%)
7	601991	大唐发电	2.61%	1880.73	5548.15	0.15%	0.00 (0.00%)
8	600027	华电国际	2.59%	958.31	5510.28	0.11%	-234.04 (-24.42%)
9	000543	皖能电力	2.31%	659.34	4918.68	0.29%	-58.63 (-8.89%)
10	605056	咸亨国际	2.09%	321.01	4445.99	0.79%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	9.18%	349.98	19521.71	1.25%	29.12 (8.32%)
2	01071	华电国际电力股份	4.20%	2140.97	8930.39	1.25%	-142.18 (-6.64%)
3	00991	大唐发电	4.01%	5675.40	8537.01	0.93%	0.00 (0.00%)
4	00902	华能国际电力股份	3.42%	1747.06	7271.18	0.37%	-551.74 (-31.58%)
5	605166	聚合顺	2.99%	486.15	6358.81	1.54%	-74.18 (-15.26%)
6	002311	海大集团	2.94%	125.27	6257.21	0.08%	-16.78 (-13.40%)
7	601991	大唐发电	2.61%	1880.73	5548.15	0.15%	0.00 (0.00%)
8	600027	华电国际	2.59%	958.31	5510.28	0.11%	-234.04 (-24.42%)
9	000543	皖能电力	2.31%	659.34	4918.68	0.29%	-58.63 (-8.89%)
10	605056	咸亨国际	2.09%	321.01	4445.99	0.79%	新增
11	02380	中国电力	1.89%	1486.54	4019.45	0.12%	---
12	600011	华能国际	1.50%	462.14	3198.00	0.04%	---
13	601288	农业银行	1.40%	573.49	2970.68	0.00%	---
14	01288	农业银行	0.55%	271.30	1171.70	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.90%	320.86	15632.15	1.14%	-7.45 (-2.32%)
2	00902	华能国际电力股份	4.02%	2298.80	9111.18	0.49%	0.00 (0.00%)
3	01071	华电国际电力股份	3.73%	2283.15	8457.15	1.33%	0.00 (0.00%)
4	00991	大唐发电	3.34%	5675.40	7568.13	0.93%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	3.07%	142.05	6967.53	0.09%	-69.32 (-48.80%)
6	605166	聚合顺	2.96%	560.33	6707.12	1.78%	新增
7	600027	华电国际	2.95%	1192.35	6689.08	0.14%	-231.31 (-19.40%)
8	000543	皖能电力	2.51%	717.97	5679.14	0.32%	-315.28 (-43.91%)
9	003038	鑫铂股份	2.46%	336.34	5576.56	1.99%	新增
10	601991	大唐发电	2.36%	1880.73	5360.08	0.15%	-672.48 (-35.76%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.90%	320.86	15632.15	1.14%	-7.45 (-2.32%)
2	00902	华能国际电力股份	4.02%	2298.80	9111.18	0.49%	0.00 (0.00%)
3	01071	华电国际电力股份	3.73%	2283.15	8457.15	1.33%	0.00 (0.00%)
4	00991	大唐发电	3.34%	5675.40	7568.13	0.93%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	3.07%	142.05	6967.53	0.09%	-69.32 (-48.80%)
6	605166	聚合顺	2.96%	560.33	6707.12	1.78%	新增
7	600027	华电国际	2.95%	1192.35	6689.08	0.14%	-231.31 (-19.40%)
8	000543	皖能电力	2.51%	717.97	5679.14	0.32%	-315.28 (-43.91%)
9	003038	鑫铂股份	2.46%	336.34	5576.56	1.99%	新增
10	601991	大唐发电	2.36%	1880.73	5360.08	0.15%	-672.48 (-35.76%)
11	02380	中国电力	2.03%	1567.44	4601.30	0.13%	---
12	300218	安利股份	1.97%	290.44	4472.71	1.34%	---
13	600011	华能国际	1.91%	640.00	4332.79	0.06%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.12%	328.31	17446.23	1.18%	5.21 (1.59%)
2	002311	海大集团	3.56%	211.37	10149.96	0.13%	15.37 (7.27%)
3	00902	华能国际电力股份	3.47%	2298.80	9888.38	0.49%	-62.60 (-2.72%)
4	01071	华电国际电力股份	3.19%	2283.15	9100.43	1.33%	111.00 (4.86%)
5	000543	皖能电力	3.02%	1033.25	8596.64	0.46%	-238.75 (-23.11%)
6	600027	华电国际	2.99%	1423.66	8527.72	0.17%	121.86 (8.56%)
7	00991	大唐发电	2.87%	5675.40	8188.83	0.93%	734.80 (12.95%)
8	002749	国光股份	2.68%	547.40	7641.65	1.30%	19.56 (3.57%)
9	601991	大唐发电	2.66%	2553.21	7583.03	0.21%	0.00 (0.00%)
10	600529	山东药玻	2.30%	224.90	6549.14	0.34%	17.49 (7.78%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.12%	328.31	17446.23	1.18%	5.21 (1.59%)
2	002311	海大集团	3.56%	211.37	10149.96	0.13%	15.37 (7.27%)
3	00902	华能国际电力股份	3.47%	2298.80	9888.38	0.49%	-62.60 (-2.72%)
4	01071	华电国际电力股份	3.19%	2283.15	9100.43	1.33%	111.00 (4.86%)
5	000543	皖能电力	3.02%	1033.25	8596.64	0.46%	-238.75 (-23.11%)
6	600027	华电国际	2.99%	1423.66	8527.72	0.17%	121.86 (8.56%)
7	00991	大唐发电	2.87%	5675.40	8188.83	0.93%	734.80 (12.95%)
8	002749	国光股份	2.68%	547.40	7641.65	1.30%	19.56 (3.57%)
9	601991	大唐发电	2.66%	2553.21	7583.03	0.21%	0.00 (0.00%)
10	600529	山东药玻	2.30%	224.90	6549.14	0.34%	17.49 (7.78%)
11	300218	安利股份	2.29%	370.49	6528.03	1.71%	---
12	002533	金杯电工	2.19%	619.89	6248.49	0.97%	---
13	600011	华能国际	2.13%	786.39	6063.06	0.07%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.87%	323.10	14390.68	5.60%	22.60 (6.99%)
2	00902	华能国际电力股份	4.23%	2361.40	12478.62	4.86%	0.00 (0.00%)
3	000543	皖能电力	3.81%	1272.00	11257.20	4.38%	-73.08 (-5.75%)
4	01071	华电国际电力股份	3.18%	2172.15	9377.12	3.65%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	3.12%	196.00	9221.60	3.59%	24.16 (12.33%)
6	600027	华电国际	3.06%	1301.80	9034.49	3.52%	-205.16 (-15.76%)
7	002749	国光股份	2.69%	527.84	7938.65	3.09%	新增
8	601991	大唐发电	2.60%	2553.21	7685.16	2.99%	833.93 (32.66%)
9	600011	华能国际	2.56%	786.39	7565.06	2.95%	-68.01 (-8.65%)
10	00991	大唐发电	2.55%	4940.60	7530.34	2.93%	1640.60 (33.21%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.87%	323.10	14390.68	5.60%	22.60 (6.99%)
2	00902	华能国际电力股份	4.23%	2361.40	12478.62	4.86%	0.00 (0.00%)
3	000543	皖能电力	3.81%	1272.00	11257.20	4.38%	-73.08 (-5.75%)
4	01071	华电国际电力股份	3.18%	2172.15	9377.12	3.65%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	3.12%	196.00	9221.60	3.59%	24.16 (12.33%)
6	600027	华电国际	3.06%	1301.80	9034.49	3.52%	-205.16 (-15.76%)
7	002749	国光股份	2.69%	527.84	7938.65	3.09%	新增
8	601991	大唐发电	2.60%	2553.21	7685.16	2.99%	833.93 (32.66%)
9	600011	华能国际	2.56%	786.39	7565.06	2.95%	-68.01 (-8.65%)
10	00991	大唐发电	2.55%	4940.60	7530.34	2.93%	1640.60 (33.21%)
11	02469	粉笔	2.23%	1729.75	6583.21	2.56%	---
12	02380	中国电力	2.16%	1727.44	6385.24	2.49%	---
13	002533	金杯电工	2.09%	619.89	6167.91	2.40%	---
14	605166	聚合顺	1.99%	560.33	5877.84	2.29%	---
15	300218	安利股份	1.89%	370.49	5586.99	2.18%	---
16	600529	山东药玻	1.78%	207.41	5255.82	2.05%	---
17	600489	中金黄金	1.74%	346.97	5135.16	2.00%	---
18	600023	浙能电力	1.71%	710.14	5049.13	1.97%	---
19	600547	山东黄金	1.67%	180.50	4942.04	1.92%	---
20	01818	招金矿业	1.65%	406.25	4857.13	1.89%	---
21	688239	航宇科技	1.62%	137.20	4774.72	1.86%	---
22	000975	山金国际	1.62%	294.09	4790.68	1.87%	---
23	601156	东航物流	1.58%	228.63	4652.62	1.81%	---
24	600968	海油发展	1.45%	1039.56	4282.99	1.67%	---
25	002353	杰瑞股份	1.39%	116.88	4100.15	1.60%	---
26	601038	一拖股份	1.39%	259.27	4099.10	1.60%	---
27	002098	浔兴股份	1.37%	719.19	4041.85	1.57%	---
28	01398	工商银行	1.30%	904.00	3828.29	1.49%	---
29	300910	瑞丰新材	1.24%	83.59	3654.69	1.42%	---
30	00700	腾讯控股	1.22%	10.63	3614.54	1.41%	---
31	600399	抚顺特钢	1.20%	629.78	3545.66	1.38%	---
32	000600	建投能源	1.09%	512.42	3228.28	1.26%	---
33	601111	中国国航	1.08%	433.47	3199.01	1.25%	---
34	002608	江苏国信	1.06%	403.12	3124.18	1.22%	---
35	600029	南方航空	1.06%	532.23	3134.83	1.22%	---
36	300855	图南股份	0.98%	109.37	2891.68	1.13%	---
37	605098	行动教育	0.90%	62.67	2670.87	1.04%	---
38	000630	铜陵有色	0.72%	589.53	2128.20	0.83%	---
39	000338	潍柴动力	0.71%	128.45	2086.03	0.81%	---
40	300059	东方财富	0.70%	196.47	2074.76	0.81%	---
41	600487	亨通光电	0.69%	129.79	2046.79	0.80%	---
42	01378	中国宏桥	0.65%	176.72	1906.43	0.74%	---
43	000807	云铝股份	0.63%	137.38	1856.00	0.72%	---
44	000933	神火股份	0.62%	90.88	1838.46	0.72%	---
45	00753	中国国航	0.59%	523.60	1734.70	0.68%	---
46	01055	中国南方航空股份	0.57%	636.60	1696.56	0.66%	---
47	600642	申能股份	0.55%	185.06	1634.08	0.64%	---
48	00836	华润电力	0.52%	70.00	1530.11	0.60%	---
49	601107	四川成渝	0.52%	289.80	1521.45	0.59%	---
50	601717	中创智领	0.49%	97.79	1447.23	0.56%	---
51	01787	山东黄金	0.48%	99.10	1405.54	0.55%	---
52	601233	桐昆股份	0.47%	86.67	1383.25	0.54%	---
53	603008	ST喜临门	0.43%	72.45	1255.56	0.49%	---
54	002043	兔宝宝	0.43%	122.01	1265.24	0.49%	---
55	01138	中远海能	0.41%	131.41	1216.14	0.47%	---
56	603167	渤海轮渡	0.38%	136.30	1113.55	0.43%	---
57	603801	志邦家居	0.37%	83.70	1094.80	0.43%	---
58	688377	迪威尔	0.33%	74.20	972.04	0.38%	---
59	600026	中远海能	0.33%	62.28	972.20	0.38%	---
60	600583	海油工程	0.31%	154.41	912.56	0.36%	---
61	600019	宝钢股份	0.31%	138.39	920.29	0.36%	---
62	000400	许继电气	0.25%	21.38	735.61	0.29%	---
63	688501	青达环保	0.23%	50.25	687.38	0.27%	---
64	02628	中国人寿	0.22%	64.90	653.93	0.25%	---
65	601918	新集能源	0.20%	61.61	600.66	0.23%	---
66	00564	中创智领	0.16%	48.44	473.05	0.18%	---
67	300795	米奥会展	0.14%	23.39	410.08	0.16%	---
68	603885	吉祥航空	0.11%	30.19	331.79	0.13%	---
69	601288	农业银行	0.10%	70.34	306.68	0.12%	---
70	920033	康普化学	0.09%	16.59	259.67	0.10%	---
71	002352	顺丰控股	0.08%	6.71	239.48	0.09%	---
72	300308	中际旭创	0.02%	0.36	50.19	0.02%	---
73	601138	工业富联	0.01%	1.31	35.89	0.01%	---
74	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
75	001360	南矿集团	0.01%	1.71	20.98	0.01%	---
76	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
77	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
78	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
79	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
80	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
81	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
82	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.36	0.00%	---
83	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
84	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
85	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
86	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
87	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
88	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
89	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
90	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
91	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
92	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
93	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
94	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.06	0.00%	---
95	06618	京东健康	0.00%	0.00	0.07	0.00%	---
96	02269	药明生物	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
97	01951	锦欣生殖	0.00%	0.10	0.25	0.00%	---
98	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.71	0.00%	---
99	00883	中国海洋石油	0.00%	0.04	0.75	0.00%	---
100	02338	潍柴动力	0.00%	0.07	0.95	0.00%	---
101	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
102	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
103	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
104	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
105	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
106	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
107	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
108	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
109	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
110	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
111	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
112	600326	西藏天路	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---
113	600578	京能电力	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	7.22%	300.50	20013.01	3.36%	新增
2	000543	皖能电力	4.04%	1345.08	11191.07	0.59%	新增
3	600027	华电国际	3.73%	1506.96	10352.82	0.18%	新增
4	00902	华能国际电力股份	3.56%	2361.40	9868.75	0.50%	0.00 (0.00%)
5	01071	华电国际电力股份	2.98%	2172.15	8250.79	1.26%	-82.20 (-3.78%)
6	600011	华能国际	2.89%	854.40	8014.26	0.08%	新增
7	002311	海大集团	2.73%	171.84	7577.95	0.10%	新增
8	600529	山东药玻	2.45%	235.09	6789.45	0.35%	新增
9	601111	中国国航	1.97%	746.60	5450.18	0.07%	新增
10	600547	山东黄金	1.95%	191.17	5396.67	0.05%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	7.22%	300.50	20013.01	3.36%	新增
2	000543	皖能电力	4.04%	1345.08	11191.07	0.59%	新增
3	600027	华电国际	3.73%	1506.96	10352.82	0.18%	新增
4	00902	华能国际电力股份	3.56%	2361.40	9868.75	0.50%	0.00 (0.00%)
5	01071	华电国际电力股份	2.98%	2172.15	8250.79	1.26%	-82.20 (-3.78%)
6	600011	华能国际	2.89%	854.40	8014.26	0.08%	新增
7	002311	海大集团	2.73%	171.84	7577.95	0.10%	新增
8	600529	山东药玻	2.45%	235.09	6789.45	0.35%	新增
9	601111	中国国航	1.97%	746.60	5450.18	0.07%	新增
10	600547	山东黄金	1.95%	191.17	5396.67	0.05%	新增
11	601991	大唐发电	1.82%	1719.28	5037.49	0.14%	---
12	600029	南方航空	1.62%	804.22	4495.59	0.06%	---
13	00991	大唐发电	1.48%	3300.00	4098.51	0.54%	---
14	00753	中国国航	1.07%	858.00	2955.72	0.17%	---
15	01055	中国南方航空股份	0.73%	795.60	2026.72	0.17%	---
16	01787	山东黄金	0.51%	99.10	1426.64	0.12%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.24%	2361.40	8859.38	3.75%	320.60 (13.58%)
2	01071	华电国际电力股份	2.60%	2254.35	7088.99	3.00%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	1.94%	2034.94	5292.58	2.24%	新增
4	01818	招金矿业	1.57%	485.78	4274.55	1.81%	新增
5	00700	腾讯控股	1.46%	15.01	3993.71	1.69%	新增
6	00991	大唐发电	1.35%	3300.00	3678.35	1.56%	0.00 (0.00%)
7	00753	中国国航	1.31%	798.40	3574.22	1.51%	新增
8	01378	中国宏桥	1.01%	475.50	2753.50	1.17%	新增
9	01055	中国南方航空股份	0.87%	795.60	2386.47	1.01%	新增
10	01398	工商银行	0.61%	477.90	1654.38	0.70%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.24%	2361.40	8859.38	3.75%	320.60 (13.58%)
2	01071	华电国际电力股份	2.60%	2254.35	7088.99	3.00%	0.00 (0.00%)
3	02380	中国电力	1.94%	2034.94	5292.58	2.24%	新增
4	01818	招金矿业	1.57%	485.78	4274.55	1.81%	新增
5	00700	腾讯控股	1.46%	15.01	3993.71	1.69%	新增
6	00991	大唐发电	1.35%	3300.00	3678.35	1.56%	0.00 (0.00%)
7	00753	中国国航	1.31%	798.40	3574.22	1.51%	新增
8	01378	中国宏桥	1.01%	475.50	2753.50	1.17%	新增
9	01055	中国南方航空股份	0.87%	795.60	2386.47	1.01%	新增
10	01398	工商银行	0.61%	477.90	1654.38	0.70%	新增
11	01787	山东黄金	0.49%	99.10	1330.93	0.56%	---
12	03908	中金公司	0.47%	123.60	1283.62	0.54%	---
13	01138	中远海能	0.32%	131.41	877.67	0.37%	---
14	00123	越秀地产	0.29%	138.20	796.52	0.34%	---
15	01908	建发国际集团	0.26%	46.20	696.67	0.30%	---
16	01816	中广核电力	0.23%	345.30	638.35	0.27%	---
17	02628	中国人寿	0.22%	64.90	595.19	0.25%	---
18	00564	郑煤机	0.20%	69.20	536.80	0.23%	---
19	03958	东方证券	0.17%	148.04	462.84	0.20%	---
20	01072	东方电气	0.16%	67.92	439.47	0.19%	---
21	06078	海吉亚医疗	0.12%	9.88	316.06	0.13%	---
22	06618	京东健康	0.00%	0.00	0.13	0.00%	---
23	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
24	00883	中国海洋石油	0.00%	0.04	0.43	0.00%	---
25	01951	锦欣生殖	0.00%	0.10	0.30	0.00%	---
26	03690	美团-W	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
27	02269	药明生物	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	7.01%	300.50	21485.44	3.42%	新增
2	000543	皖能电力	2.55%	1289.56	7827.63	0.57%	新增
3	600027	华电国际	2.45%	1457.80	7507.67	0.17%	新增
4	002311	海大集团	2.44%	165.21	7475.56	0.10%	新增
5	00902	华能国际电力股份	2.32%	2040.80	7116.26	0.43%	0.00 (0.00%)
6	601717	郑煤机	2.26%	530.14	6934.23	0.35%	新增
7	000975	银泰黄金	2.22%	478.24	6805.31	0.19%	新增
8	01071	华电国际电力股份	2.19%	2254.35	6702.45	1.31%	3.40 (0.15%)
9	600011	华能国际	2.03%	789.21	6211.12	0.07%	新增
10	000922	佳电股份	1.84%	518.77	5639.04	0.89%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	7.01%	300.50	21485.44	3.42%	新增
2	000543	皖能电力	2.55%	1289.56	7827.63	0.57%	新增
3	600027	华电国际	2.45%	1457.80	7507.67	0.17%	新增
4	002311	海大集团	2.44%	165.21	7475.56	0.10%	新增
5	00902	华能国际电力股份	2.32%	2040.80	7116.26	0.43%	0.00 (0.00%)
6	601717	郑煤机	2.26%	530.14	6934.23	0.35%	新增
7	000975	银泰黄金	2.22%	478.24	6805.31	0.19%	新增
8	01071	华电国际电力股份	2.19%	2254.35	6702.45	1.31%	3.40 (0.15%)
9	600011	华能国际	2.03%	789.21	6211.12	0.07%	新增
10	000922	佳电股份	1.84%	518.77	5639.04	0.89%	新增
11	600547	山东黄金	1.74%	212.77	5342.60	0.06%	---
12	601991	大唐发电	1.21%	1392.04	3702.83	0.11%	---
13	00991	大唐发电	1.21%	3300.00	3694.38	0.54%	---
14	01787	山东黄金	0.44%	99.10	1347.69	0.12%	---
15	00564	中创智领	0.16%	69.20	485.14	0.28%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	2.56%	2040.80	9219.73	3.41%	346.00 (16.95%)
2	01071	华电国际电力股份	2.36%	2250.95	8488.10	3.14%	890.60 (39.57%)
3	02380	中国电力	1.84%	2495.44	6626.15	2.45%	新增
4	00991	大唐发电	1.37%	3626.00	4947.79	1.83%	新增
5	01818	招金矿业	1.31%	524.23	4726.94	1.75%	-147.88 (-28.21%)
6	00700	腾讯控股	1.13%	13.36	4084.35	1.51%	新增
7	02469	粉笔	0.68%	594.25	2438.10	0.90%	新增
8	00836	华润电力	0.56%	123.78	2019.90	0.75%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.28%	96.80	999.57	0.37%	新增
10	01787	山东黄金	0.27%	74.35	978.88	0.36%	-19.12 (-25.72%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	2.56%	2040.80	9219.73	3.41%	346.00 (16.95%)
2	01071	华电国际电力股份	2.36%	2250.95	8488.10	3.14%	890.60 (39.57%)
3	02380	中国电力	1.84%	2495.44	6626.15	2.45%	新增
4	00991	大唐发电	1.37%	3626.00	4947.79	1.83%	新增
5	01818	招金矿业	1.31%	524.23	4726.94	1.75%	-147.88 (-28.21%)
6	00700	腾讯控股	1.13%	13.36	4084.35	1.51%	新增
7	02469	粉笔	0.68%	594.25	2438.10	0.90%	新增
8	00836	华润电力	0.56%	123.78	2019.90	0.75%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.28%	96.80	999.57	0.37%	新增
10	01787	山东黄金	0.27%	74.35	978.88	0.36%	-19.12 (-25.72%)
11	01385	上海复旦	0.17%	34.80	617.96	0.23%	---
12	00564	郑煤机	0.16%	91.61	576.88	0.21%	---
13	01798	大唐新能源	0.15%	223.70	540.37	0.20%	---
14	01072	东方电气	0.14%	55.12	509.21	0.19%	---
15	06078	海吉亚医疗	0.11%	9.88	386.23	0.14%	---
16	03690	美团-W	0.05%	1.45	163.16	0.06%	---
17	00884	旭辉控股集团	0.00%	0.04	0.03	0.00%	---
18	01138	中远海能	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
19	01951	锦欣生殖	0.00%	0.10	0.38	0.00%	---
20	02099	中国黄金国际	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
21	02269	药明生物	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
22	06618	京东健康	0.00%	0.00	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.81%	201.00	13766.24	2.29%	新增
2	688377	迪威尔	3.38%	298.21	9679.79	2.71%	新增
3	600547	山东黄金	2.76%	358.65	7904.60	0.10%	新增
4	000975	银泰黄金	2.60%	564.40	7433.20	0.23%	新增
5	300873	海晨股份	2.58%	250.22	7388.90	2.33%	新增
6	000690	宝新能源	2.58%	1218.56	7372.29	0.56%	新增
7	603173	福斯达	2.58%	296.75	7391.95	7.42%	新增
8	01818	招金矿业	2.45%	672.11	7013.36	0.26%	58.30 (8.67%)
9	600011	华能国际	2.25%	750.19	6429.17	0.07%	新增
10	600027	华电国际	2.21%	1090.87	6316.14	0.13%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.81%	201.00	13766.24	2.29%	新增
2	688377	迪威尔	3.38%	298.21	9679.79	2.71%	新增
3	600547	山东黄金	2.76%	358.65	7904.60	0.10%	新增
4	000975	银泰黄金	2.60%	564.40	7433.20	0.23%	新增
5	300873	海晨股份	2.58%	250.22	7388.90	2.33%	新增
6	000690	宝新能源	2.58%	1218.56	7372.29	0.56%	新增
7	603173	福斯达	2.58%	296.75	7391.95	7.42%	新增
8	01818	招金矿业	2.45%	672.11	7013.36	0.26%	58.30 (8.67%)
9	600011	华能国际	2.25%	750.19	6429.17	0.07%	新增
10	600027	华电国际	2.21%	1090.87	6316.14	0.13%	新增
11	00902	华能国际电力股份	2.14%	1694.80	6112.62	0.36%	---
12	01071	华电国际电力股份	1.34%	1360.35	3834.58	0.79%	---
13	01787	山东黄金	0.46%	93.47	1304.35	0.11%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	1.76%	1694.80	5586.34	2.17%	0.00 (0.00%)
2	01818	招金矿业	1.50%	613.81	4759.20	1.85%	新增
3	02380	中国电力	1.40%	1510.34	4452.17	1.73%	新增
4	00700	腾讯控股	1.36%	14.47	4317.16	1.68%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.35%	479.93	4278.54	1.66%	新增
6	01071	华电国际电力股份	1.25%	1374.35	3965.36	1.54%	新增
7	02099	中国黄金国际	1.19%	184.46	3773.29	1.46%	新增
8	00564	郑煤机	0.77%	400.33	2453.17	0.95%	-99.93 (-24.96%)
9	00688	中国海外发展	0.53%	92.05	1693.85	0.66%	新增
10	03900	绿城中国	0.51%	159.85	1627.80	0.63%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	1.76%	1694.80	5586.34	2.17%	0.00 (0.00%)
2	01818	招金矿业	1.50%	613.81	4759.20	1.85%	新增
3	02380	中国电力	1.40%	1510.34	4452.17	1.73%	新增
4	00700	腾讯控股	1.36%	14.47	4317.16	1.68%	新增
5	00883	中国海洋石油	1.35%	479.93	4278.54	1.66%	新增
6	01071	华电国际电力股份	1.25%	1374.35	3965.36	1.54%	新增
7	02099	中国黄金国际	1.19%	184.46	3773.29	1.46%	新增
8	00564	郑煤机	0.77%	400.33	2453.17	0.95%	-99.93 (-24.96%)
9	00688	中国海外发展	0.53%	92.05	1693.85	0.66%	新增
10	03900	绿城中国	0.51%	159.85	1627.80	0.63%	新增
11	03759	康龙化成	0.38%	25.10	1214.10	0.47%	---
12	03690	美团-W	0.31%	6.33	987.82	0.38%	---
13	01072	东方电气	0.23%	60.40	716.50	0.28%	---
14	01378	中国宏桥	0.22%	107.35	706.73	0.27%	---
15	00836	华润电力	0.20%	43.78	624.09	0.24%	---
16	02269	药明生物	0.19%	11.10	593.43	0.23%	---
17	01138	中远海能	0.12%	72.81	388.93	0.15%	---
18	00884	旭辉控股集团	0.00%	0.04	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.37%	201.00	20656.40	2.31%	-7.91 (-3.93%)
2	688377	迪威尔	4.44%	358.93	14396.58	3.27%	-45.81 (-12.76%)
3	600529	山东药玻	3.71%	415.88	12047.94	0.70%	0.00 (0.00%)
4	601677	明泰铝业	3.42%	610.74	11103.23	0.63%	79.28 (12.98%)
5	300873	海晨股份	3.17%	346.39	10287.69	3.22%	0.00 (0.00%)
6	605166	聚合顺	2.87%	692.28	9311.14	3.69%	323.00 (46.66%)
7	003033	征和工业	2.74%	248.49	8895.84	10.32%	新增
8	603639	海利尔	2.72%	399.51	8821.09	1.19%	新增
9	601717	郑煤机	1.74%	433.43	5630.22	0.29%	-64.35 (-14.85%)
10	00902	华能国际电力股份	1.62%	1694.80	5242.33	0.36%	1542.40 (91.01%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	6.37%	201.00	20656.40	2.31%	-7.91 (-3.93%)
2	688377	迪威尔	4.44%	358.93	14396.58	3.27%	-45.81 (-12.76%)
3	600529	山东药玻	3.71%	415.88	12047.94	0.70%	0.00 (0.00%)
4	601677	明泰铝业	3.42%	610.74	11103.23	0.63%	79.28 (12.98%)
5	300873	海晨股份	3.17%	346.39	10287.69	3.22%	0.00 (0.00%)
6	605166	聚合顺	2.87%	692.28	9311.14	3.69%	323.00 (46.66%)
7	003033	征和工业	2.74%	248.49	8895.84	10.32%	新增
8	603639	海利尔	2.72%	399.51	8821.09	1.19%	新增
9	601717	郑煤机	1.74%	433.43	5630.22	0.29%	-64.35 (-14.85%)
10	00902	华能国际电力股份	1.62%	1694.80	5242.33	0.36%	1542.40 (91.01%)
11	600011	华能国际	1.37%	585.21	4441.78	0.05%	---
12	00564	中创智领	1.09%	500.26	3551.77	2.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.76%	208.90	17223.97	5.91%	79.91 (38.25%)
2	601677	明泰铝业	3.50%	531.46	12648.67	4.34%	299.85 (56.42%)
3	688377	迪威尔	3.46%	404.74	12526.67	4.30%	-10.63 (-2.63%)
4	002046	国机精工	3.29%	870.61	11909.94	4.09%	新增
5	600529	山东药玻	3.21%	415.88	11623.75	3.99%	新增
6	603380	易德龙	3.16%	293.84	11430.50	3.92%	39.86 (13.57%)
7	300873	海晨股份	2.71%	346.39	9792.35	3.36%	新增
8	300590	移为通信	2.62%	699.14	9487.40	3.26%	321.10 (45.93%)
9	600547	山东黄金	2.16%	420.52	7804.81	2.68%	133.92 (31.85%)
10	000975	山金国际	2.06%	766.40	7464.71	2.56%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	301035	润丰股份	4.76%	208.90	17223.97	5.91%	79.91 (38.25%)
2	601677	明泰铝业	3.50%	531.46	12648.67	4.34%	299.85 (56.42%)
3	688377	迪威尔	3.46%	404.74	12526.67	4.30%	-10.63 (-2.63%)
4	002046	国机精工	3.29%	870.61	11909.94	4.09%	新增
5	600529	山东药玻	3.21%	415.88	11623.75	3.99%	新增
6	603380	易德龙	3.16%	293.84	11430.50	3.92%	39.86 (13.57%)
7	300873	海晨股份	2.71%	346.39	9792.35	3.36%	新增
8	300590	移为通信	2.62%	699.14	9487.40	3.26%	321.10 (45.93%)
9	600547	山东黄金	2.16%	420.52	7804.81	2.68%	133.92 (31.85%)
10	000975	山金国际	2.06%	766.40	7464.71	2.56%	新增
11	00883	中国海洋石油	2.04%	833.36	7383.33	2.53%	---
12	601717	中创智领	1.98%	497.78	7172.98	2.46%	---
13	300911	亿田智能	1.83%	86.07	6614.18	2.27%	---
14	002318	久立特材	1.62%	365.96	5851.70	2.01%	---
15	600023	浙能电力	1.60%	1668.74	5790.54	1.99%	---
16	600497	驰宏锌锗	1.57%	1095.96	5688.03	1.95%	---
17	600027	华电国际	1.56%	1439.76	5658.26	1.94%	---
18	003038	鑫铂股份	1.55%	111.51	5620.10	1.93%	---
19	603337	杰克科技	1.50%	253.23	5439.35	1.87%	---
20	002353	杰瑞股份	1.34%	120.39	4851.75	1.67%	---
21	605166	聚合顺	1.30%	369.28	4711.98	1.62%	---
22	601137	博威合金	1.30%	265.63	4701.65	1.61%	---
23	300938	信测标准	1.20%	156.56	4335.01	1.49%	---
24	920077	吉林碳谷	1.14%	65.99	4111.06	1.41%	---
25	605033	美邦股份	1.09%	169.71	3935.48	1.35%	---
26	01818	招金矿业	1.05%	649.00	3807.43	1.31%	---
27	600048	保利发展	0.90%	186.51	3256.46	1.12%	---
28	02380	中国电力	0.89%	752.91	3206.53	1.10%	---
29	600383	金地集团	0.82%	221.90	2982.34	1.02%	---
30	000060	中金岭南	0.75%	608.16	2712.39	0.93%	---
31	601952	苏垦农发	0.74%	192.38	2691.45	0.92%	---
32	00564	中创智领	0.74%	338.20	2660.87	0.91%	---
33	002971	和远气体	0.74%	115.49	2659.73	0.91%	---
34	600011	华能国际	0.72%	372.13	2619.80	0.90%	---
35	000543	皖能电力	0.69%	629.29	2510.87	0.86%	---
36	01071	华电国际电力股份	0.69%	1016.60	2486.44	0.85%	---
37	000600	建投能源	0.66%	567.07	2393.04	0.82%	---
38	600519	贵州茅台	0.65%	1.15	2351.75	0.81%	---
39	600026	中远海能	0.62%	218.25	2254.49	0.77%	---
40	603109	神驰机电	0.62%	127.75	2225.47	0.76%	---
41	601857	中国石油	0.61%	418.09	2215.86	0.76%	---
42	603112	华翔股份	0.59%	142.37	2122.74	0.73%	---
43	000519	中兵红箭	0.59%	73.75	2149.81	0.74%	---
44	600938	中国海油	0.55%	115.23	1997.42	0.69%	---
45	00688	中国海外发展	0.54%	92.05	1952.26	0.67%	---
46	300268	佳沃食品	0.53%	64.15	1908.46	0.66%	---
47	605222	起帆电缆	0.52%	82.19	1871.51	0.64%	---
48	601111	中国国航	0.51%	158.90	1844.88	0.63%	---
49	002493	荣盛石化	0.49%	114.41	1760.69	0.60%	---
50	002049	紫光国微	0.49%	9.31	1765.88	0.61%	---
51	001205	盛航股份	0.48%	88.50	1752.28	0.60%	---
52	300726	宏达电子	0.46%	26.96	1649.14	0.57%	---
53	000568	泸州老窖	0.45%	6.63	1634.56	0.56%	---
54	601233	桐昆股份	0.45%	102.75	1631.67	0.56%	---
55	601968	宝钢包装	0.43%	200.58	1558.51	0.53%	---
56	603662	柯力传感	0.43%	79.87	1567.02	0.54%	---
57	600499	科达制造	0.42%	73.41	1515.18	0.52%	---
58	600483	福能股份	0.40%	103.05	1449.91	0.50%	---
59	003025	思进智能	0.40%	69.30	1433.73	0.49%	---
60	002468	申通快递	0.38%	114.66	1366.75	0.47%	---
61	600989	宝丰能源	0.37%	90.93	1332.12	0.46%	---
62	300795	米奥会展	0.36%	55.97	1319.21	0.45%	---
63	002801	微光股份	0.35%	42.55	1270.19	0.44%	---
64	600089	特变电工	0.34%	44.29	1213.10	0.42%	---
65	02883	中海油田服务	0.32%	174.60	1148.24	0.39%	---
66	600489	中金黄金	0.31%	151.36	1118.55	0.38%	---
67	688676	金盘科技	0.30%	41.11	1068.76	0.37%	---
68	300059	东方财富	0.28%	40.24	1022.20	0.35%	---
69	603799	华友钴业	0.28%	10.49	1003.44	0.34%	---
70	300797	钢研纳克	0.27%	72.03	980.99	0.34%	---
71	300033	同花顺	0.27%	9.97	958.62	0.33%	---
72	603916	苏博特	0.25%	35.67	909.23	0.31%	---
73	002155	湖南黄金	0.23%	68.33	829.53	0.28%	---
74	300750	宁德时代	0.21%	1.42	758.28	0.26%	---
75	000603	盛达资源	0.20%	62.82	708.61	0.24%	---
76	605123	派克新材	0.20%	5.05	710.64	0.24%	---
77	605189	富春染织	0.20%	36.66	736.20	0.25%	---
78	600362	江西铜业	0.19%	37.70	672.19	0.23%	---
79	600029	南方航空	0.17%	85.18	622.67	0.21%	---
80	00857	中国石油股份	0.17%	189.20	605.14	0.21%	---
81	00902	华能国际电力股份	0.14%	152.40	509.59	0.17%	---
82	301073	君亭酒店	0.10%	5.05	350.51	0.12%	---
83	002879	长缆科技	0.10%	22.26	346.81	0.12%	---
84	688052	纳芯微	0.06%	0.61	213.64	0.07%	---
85	301238	瑞泰新材	0.04%	3.50	129.63	0.04%	---
86	688120	华海清科	0.03%	0.48	119.78	0.04%	---
87	688349	三一重能	0.03%	3.27	120.61	0.04%	---
88	688072	拓荆科技	0.02%	0.53	82.20	0.03%	---
89	688302	海创药业	0.02%	1.31	58.20	0.02%	---
90	688119	中钢洛耐	0.01%	3.33	29.39	0.01%	---
91	688400	凌云光	0.01%	1.31	28.75	0.01%	---
92	301302	华如科技	0.01%	0.47	28.30	0.01%	---
93	301266	宇邦新材	0.01%	0.52	27.99	0.01%	---
94	688320	禾川科技	0.01%	0.60	27.95	0.01%	---
95	688325	赛微微电	0.01%	0.40	24.72	0.01%	---
96	301102	兆讯传媒	0.01%	0.64	21.18	0.01%	---
97	301256	华融化学	0.01%	1.83	19.64	0.01%	---
98	301120	新特电气	0.01%	1.03	18.25	0.01%	---
99	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
100	301219	腾远钴业	0.01%	0.58	53.02	0.02%	---
101	688279	峰岹科技	0.01%	0.55	40.69	0.01%	---
102	688153	唯捷创芯	0.01%	0.77	39.14	0.01%	---
103	688337	普源精电	0.01%	0.66	38.12	0.01%	---
104	301150	中一科技	0.01%	0.40	36.58	0.01%	---
105	688046	药康生物	0.01%	1.21	35.37	0.01%	---
106	301216	万凯新材	0.01%	1.12	35.13	0.01%	---
107	688238	和元生物	0.01%	1.28	32.50	0.01%	---
108	001323	慕思股份	0.00%	0.06	2.81	0.00%	---
109	301286	侨源股份	0.00%	0.78	17.67	0.01%	---
110	301259	艾布鲁	0.00%	0.48	13.98	0.00%	---
111	301097	天益医疗	0.00%	0.25	13.00	0.00%	---
112	688251	井松智能	0.00%	0.34	12.44	0.00%	---
113	688237	超卓航科	0.00%	0.29	11.93	0.00%	---
114	301135	瑞德智能	0.00%	0.34	9.61	0.00%	---
115	688193	仁度生物	0.00%	0.16	8.85	0.00%	---
116	688102	斯瑞新材	0.00%	0.60	7.78	0.00%	---
117	001270	铖昌科技	0.00%	0.06	5.75	0.00%	---
118	301200	大族数控	0.00%	0.09	4.45	0.00%	---
119	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
120	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
121	001228	永泰运	0.00%	0.04	2.07	0.00%	---
122	001308	康冠科技	0.00%	0.07	1.95	0.00%	---
123	603070	万控智造	0.00%	0.08	1.62	0.00%	---
124	603097	江苏华辰	0.00%	0.06	1.36	0.00%	---
125	603209	兴通股份	0.00%	0.06	1.35	0.00%	---
126	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
127	603272	*ST联翔	0.00%	0.04	0.97	0.00%	---
128	301110	青木科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
129	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
130	00884	旭辉控股集团	0.00%	0.04	0.14	0.00%	---
131	01138	中远海能	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
132	603191	望变电气	0.00%	0.11	2.62	0.00%	---
133	603206	嘉环科技	0.00%	0.12	2.34	0.00%	---
134	603051	鹿山新材	0.00%	0.03	2.15	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	3.66%	415.37	10571.16	3.82%	---
2	301035	润丰股份	3.43%	128.99	9897.67	1.87%	---
3	601677	明泰铝业	3.31%	231.61	9565.38	0.34%	---
4	300590	移为通信	3.09%	378.04	8921.81	1.68%	---
5	603380	易德龙	2.83%	253.98	8178.26	1.59%	---
6	601717	郑煤机	2.59%	544.76	7484.97	0.36%	---
7	00883	中国海洋石油	2.24%	741.20	6456.04	0.02%	---
8	300797	钢研纳克	2.13%	433.18	6146.77	5.67%	---
9	600547	山东黄金	2.13%	286.59	6161.77	0.08%	---
10	603337	杰克股份	2.07%	253.23	5966.07	0.57%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688377	迪威尔	3.66%	415.37	10571.16	3.82%	---
2	301035	润丰股份	3.43%	128.99	9897.67	1.87%	---
3	601677	明泰铝业	3.31%	231.61	9565.38	0.34%	---
4	300590	移为通信	3.09%	378.04	8921.81	1.68%	---
5	603380	易德龙	2.83%	253.98	8178.26	1.59%	---
6	601717	郑煤机	2.59%	544.76	7484.97	0.36%	---
7	00883	中国海洋石油	2.24%	741.20	6456.04	0.02%	---
8	300797	钢研纳克	2.13%	433.18	6146.77	5.67%	---
9	600547	山东黄金	2.13%	286.59	6161.77	0.08%	---
10	603337	杰克股份	2.07%	253.23	5966.07	0.57%	---
11	00564	中创智领	0.73%	299.84	2113.18	1.23%	---

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