银华盛世精选灵活配置混合发起式C

(014047)公募混合型
+添加自选
1.5863 1.91%+0.0297
单位净值 [2026-04-22]
1.5863
累计净值 [2026-04-22]
1.6166 1.91%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.01%
  • 最近一季：1.49%
  • 最近半年：-0.54%
  • 今年以来：2.62%
  • 最近一年：-1.82%
  • 最近两年：0.21%
  • 最近三年：-14.93%
  • 成立以来：-36.37%
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金经理：李晓星,张萍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 119419.49 72.34% 81.93%
农、林、牧、渔业 11596.47 7.02% 7.96%
租赁和商务服务业 10376.77 6.29% 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1811.43 1.10% 1.24%
批发和零售业 943.02 0.57% 0.65%
金融业 800.28 0.48% 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 489.10 0.30% 0.34%
教育 307.88 0.19% 0.21%
采矿业 10.33 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.79 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 174320.79 78.96% 89.84%
批发和零售业 9051.41 4.10% 4.66%
农、林、牧、渔业 4512.34 2.04% 2.33%
租赁和商务服务业 4078.69 1.85% 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 894.88 0.41% 0.46%
住宿和餐饮业 649.84 0.29% 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 524.14 0.24% 0.27%