太平恒兴纯债
(014055)公募债券型
1.0311
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.0729
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.43%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0311 | 1.0729 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 1.0308 | 1.0726 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 1.0314 | 1.0732 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0317 | 1.0735 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0311 | 1.0729 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0304 | 1.0722 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0286 | 1.0704 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0302 | 1.0720 | -0.23% |
| 2024-04-25 | 1.0326 | 1.0744 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0320 | 1.0738 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒兴纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.98亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.94亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 29.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-04-03 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-30 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-20 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
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| 2024-01-22 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告 |
| 2024-01-16 | 太平基金管理有限公司太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-16 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-13 | 关于增聘张杰担任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-01-10 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-26 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-12-22 | 太平恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告 |