太平恒兴纯债
(014055)公募债券型
1.0710
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1128
累计净值 [2026-03-06]
1.0710
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：6.23%
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：张杰,赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.00 | 2022-03-24 |