太平恒兴纯债
(014055)公募债券型
1.0774
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1192
累计净值 [2026-04-22]
1.0780
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：张杰,赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||