太平丰润一年定开债发起式
(014056)公募债券型
1.0386
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0386
累计净值 [2026-04-22]
1.0387
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：甘源,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22851.39 | 7.64% | 66.00% |
| 金融业 | 3406.87 | 1.14% | 9.84% |
| 采矿业 | 3163.85 | 1.06% | 9.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1023.84 | 0.34% | 2.96% |
| 租赁和商务服务业 | 911.70 | 0.30% | 2.63% |
| 住宿和餐饮业 | 821.27 | 0.27% | 2.37% |
| 批发和零售业 | 565.88 | 0.19% | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562.20 | 0.19% | 1.62% |
| 建筑业 | 554.58 | 0.19% | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.79 | 0.07% | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 194.63 | 0.07% | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.40 | 0.04% | 0.33% |
| 房地产业 | 110.80 | 0.04% | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.62 | 0.03% | 0.23% |
| 教育 | 54.80 | 0.02% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21171.96 | 7.22% | 74.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1989.92 | 0.68% | 7.03% |
| 采矿业 | 1393.27 | 0.48% | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1168.82 | 0.40% | 4.13% |
| 住宿和餐饮业 | 989.10 | 0.34% | 3.49% |
| 金融业 | 877.70 | 0.30% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.81 | 0.08% | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 205.80 | 0.07% | 0.73% |
| 教育 | 76.50 | 0.03% | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 67.33 | 0.02% | 0.24% |
| 房地产业 | 53.19 | 0.02% | 0.19% |
| 建筑业 | 51.45 | 0.02% | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.20 | 0.02% | 0.16% |