太平丰润一年定开债发起式
(014056)公募债券型
0.9672
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
0.9672
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：4.31%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.28%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36841.11 | 13.27% | 81.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3705.49 | 1.33% | 8.24% |
| 房地产业 | 1303.00 | 0.47% | 2.90% |
| 采矿业 | 909.49 | 0.33% | 2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 868.00 | 0.31% | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 799.83 | 0.29% | 1.78% |
| 金融业 | 525.84 | 0.19% | 1.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 37604.47 | 13.50% | 85.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1927.00 | 0.69% | 4.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1341.60 | 0.48% | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1099.44 | 0.39% | 2.51% |
| 采矿业 | 991.08 | 0.36% | 2.26% |
| 建筑业 | 604.00 | 0.22% | 1.38% |
| 金融业 | 204.30 | 0.07% | 0.47% |