太平丰润一年定开债发起式
(014056)公募债券型
0.9672
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
0.9672
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.97%
- 最近一季:4.31%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:3.39%
- 最近一年:1.72%
- 最近两年:0.90%
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.28%
- 成立日期:2021-11-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:太平
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2024-04-20 | 太平基金管理有限公司太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
2024-03-30 | 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
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2023-12-29 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
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2023-10-25 | 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
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