富国安慧短债债券A
(014059)公募债券型
1.1043
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1043
累计净值 [2026-06-12]
1.1042
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：10.43%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||