富国安慧短债债券A
(014059)公募债券型
1.0612
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.0612
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.64 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.48 | 98.59% | 98.91% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.15 | 1.36% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 1.71 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 98.11% | 98.49% | 0.03 | 1.89% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.79 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 99.45% | 99.57% | 0.01 | 0.55% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.99 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 98.36% | 98.75% | 0.02 | 1.61% | 1.23% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 3.28 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.26 | 99.23% | 99.45% | 0.02 | 0.70% | 0.50% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 6.42 | 5.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 99.85% | 99.86% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |