国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
(014067)公募FOF
1.1629
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-05]
1.1629
累计净值 [2026-03-05]
1.1627
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：10.23%
- 最近两年：18.71%
- 最近三年：19.42%
- 成立以来：16.29%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：曾辉,刘健琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
基本信息
| 基金简称 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 基金全称 | 国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014067 | 成立日期 | 2022-07-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.43亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.48亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曾辉 刘健琦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*85% | ||
| 投资目标 | 本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金)的比例合计不高于基金总资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其中,上述“满足条件的混合型基金”指满足下述条件之一的混合型基金:①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的60%;②最近四个季度中任意一个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||