国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
(014067)公募FOF
1.1287
-0.49%-0.0056
单位净值 [2025-09-17]
1.1287
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：6.75%
- 今年以来：12.62%
- 最近一年：25.83%
- 最近两年：14.89%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2022-07-05
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 597.69 | 11.43% | 79.09% |
| 采矿业 | 158.00 | 3.02% | 20.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 383.04 | 9.47% | 90.29% |
| 制造业 | 41.17 | 1.02% | 9.71% |