国泰稳健收益一年持有混合(FOF)

(014067)公募FOF
+添加自选
1.1573 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-20]
1.1573
累计净值 [2026-04-20]
1.1576 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.17%
  • 最近一季：-0.05%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：17.90%
  • 最近两年：14.09%
  • 最近三年：17.27%
  • 成立以来：15.73%
  • 成立日期：2022-07-05
  • 基金经理：曾辉,刘健琦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 104.64 2.27% 61.20%
租赁和商务服务业 56.74 1.23% 33.18%
交通运输、仓储和邮政业 9.60 0.21% 5.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 597.69 11.43% 79.09%
采矿业 158.00 3.02% 20.91%