工银瑞信悦享混合A
(014068)公募混合型
1.0471
-0.34%-0.0036
单位净值 [2026-04-21]
1.0471
累计净值 [2026-04-21]
1.0435
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：-4.38%
- 最近半年：19.85%
- 今年以来：7.56%
- 最近一年：50.42%
- 最近两年：35.63%
- 最近三年：43.14%
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：陈丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0471 | 1.0471 | -0.34% |
| 2026-04-20 | 1.0507 | 1.0507 | +0.73% |
| 2026-04-17 | 1.0431 | 1.0431 | -1.05% |
| 2026-04-16 | 1.0542 | 1.0542 | +2.14% |
| 2026-04-15 | 1.0321 | 1.0321 | -0.69% |
| 2026-04-14 | 1.0393 | 1.0393 | +1.45% |
| 2026-04-13 | 1.0244 | 1.0244 | -0.64% |
| 2026-04-10 | 1.0310 | 1.0310 | -1.17% |
| 2026-04-09 | 1.0432 | 1.0432 | -0.55% |
| 2026-04-08 | 1.0490 | 1.0490 | +4.87% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信悦享混合A | 0.75% | 7.52% | -4.38% | 19.85% | 50.42% | 7.56% |
| 同类型排名 | 5881/9844 | 3087/9844 | 7151/9844 | 1490/9844 | 2158/9844 | 3409/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
陈丹琳 上任时间：2021-12-17
陈丹琳女士:经济学硕士;2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务,自2014年1月6日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理。 展开∨ 收起∧