工银瑞信悦享混合A
(014068)公募混合型
1.0393
-0.74%-0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.0393
累计净值 [2026-04-22]
1.0316
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：20.01%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：49.02%
- 最近两年：38.46%
- 最近三年：42.08%
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：陈丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.22 | 2.21 | 1.95 | 87.59% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.90% | 8.84% | 0.08 | 3.51% | 3.48% |
| 2025-06-30 | 1.67 | 1.65 | 1.51 | 90.33% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.56% | 9.47% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 86.32% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.69% | 12.65% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 88.88% | 88.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.01% | 9.97% | 0.01 | 1.11% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 80.87% | 81.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 18.61% | 18.28% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 71.35% | 74.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 18.57% | 16.79% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.56 | 1.56 | 1.27 | 81.13% | 81.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 18.85% | 18.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.65 | 2.25 | 1.52 | 49.70% | 57.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 50.28% | 42.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |