工银瑞信悦享混合A
(014068)公募混合型
1.0393
-0.74%-0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.0393
累计净值 [2026-04-22]
1.0316
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：20.01%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：49.02%
- 最近两年：38.46%
- 最近三年：42.08%
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：陈丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8753.07 | 39.69% | 65.18% |
| 采矿业 | 4649.36 | 21.08% | 34.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.24 | 0.09% | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6559.18 | 39.68% | 53.40% |
| 采矿业 | 4149.76 | 25.11% | 33.79% |
| 金融业 | 941.39 | 5.70% | 7.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 632.21 | 3.82% | 5.15% |