工银瑞信悦享混合C

(014069)公募混合型
+添加自选
0.9766 6.00%+0.0553
单位净值 [2026-07-09]
0.9766
累计净值 [2026-07-09]
0.9235 +0.24%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：7.94%
  • 最近一季：-4.32%
  • 最近半年：-4.27%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：39.28%
  • 最近两年：23.71%
  • 最近三年：45.67%
  • 成立以来：-2.34%
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金经理：陈丹琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.97660.9766+6.00%
2026-07-080.92130.9213-1.69%
2026-07-070.93710.9371-0.80%
2026-07-060.94470.9447-1.54%
2026-07-030.95950.9595-0.58%
2026-07-020.96510.9651-5.42%
2026-07-011.02041.0204-0.90%
2026-06-301.02971.0297+1.30%
2026-06-291.01651.0165+2.31%
2026-06-260.99350.9935-2.72%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 33%（9801 只同业）

选股风格：集中押注 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银瑞信悦享混合C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约43.51%，四季平均换手约72.3%。年末主题配置集中在：资源/有色(16.57%)、新能源/电力设备(3.04%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中国铝业、中钨高新、云铝股份、宁德时代、宏桥控股。2025 年调仓：新进 16 笔（13 盈 / 3 亏）；退出 14 笔（规避 9 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银瑞信悦享混合C1.19%7.94%-4.32%-4.27%39.28%2.35%
同类型排名2574/100421768/100426879/100426092/100422798/100424887/10042
四分位排名
良好
优秀
一般
一般
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陈丹琳 上任时间：2021-12-17

陈丹琳女士:经济学硕士;2007年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务,自2014年1月6日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 15.3%（样本2000）
雷达分位：盈利 9·弱　波动 50·大　风险 13·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈丹琳（014069）担任 工银瑞信悦享混合C 基金经理期间（2021-12-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.05%，HHI 均值约 0.0198，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 63.9429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：采矿业 21.76%；制造业 12.33%；金融业 9.23%。
• 2025-03-31：制造业 45.61%；采矿业 30.57%。
• 2025-06-30：制造业 39.68%；采矿业 25.11%；金融业 5.7%。
• 2025-09-30：制造业 42.96%；采矿业 18.99%；科学研究和技术服务业 6.29%。
• 2025-12-31：制造业 39.69%；采矿业 21.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%。
• 2026-03-31：制造业 24.62%；采矿业 21.04%；交通运输、仓储和邮政业 5.31%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 采矿业（29.89%） 变为 制造业（24.62%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 紫金矿业（601899）占净值 8.57%，较上季 加仓。
• 藏格矿业（000408）占净值 6.9%，较上季 加仓。
• 盐湖股份（000792）占净值 6.46%，较上季 加仓。
• 中远海能（600026）占净值 2.09%，较上季 —。
上述十只占净值合计 24.02%，HHI 为 0.0167。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：63.6%、28.6%、63.6%、76.9%、63.6%、78.6%、72.7%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、4、5、3、7、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 8.57%（2026-03-31）。
• 藏格矿业（000408）加仓，占净值 6.9%（2026-03-31）。
• 盐湖股份（000792）加仓，占净值 6.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0198，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-12-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -5.53%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。