工银瑞信悦享混合C
(014069)公募混合型
1.0167
-0.74%-0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.0167
累计净值 [2026-04-22]
1.0092
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.65%
- 最近一季：-4.54%
- 最近半年：19.64%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：48.12%
- 最近两年：37.60%
- 最近三年：40.33%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：陈丹琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
实时情况
| 工银瑞信悦享混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.69% | 30.70 | 627.51 | 8.61% | --- |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 6.27% | 15.60 | 511.84 | 7.02% | --- |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 5.00% | 56.60 | 408.09 | 5.60% | --- |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 4.66% | 35.30 | 380.89 | 5.23% | --- |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 4.29% | 53.70 | 350.12 | 4.80% | --- |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 3.97% | 106.40 | 324.52 | 4.45% | --- |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 3.93% | 26.80 | 320.53 | 4.40% | --- |