华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
(014079)公募FOFLOF
0.8190
1.32%+0.0108
单位净值 [2024-12-06]
0.8190
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：24.94%
- 最近半年：10.17%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：-14.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.10%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 0.8190 | 0.8190 | 1.32% |
| 2024-12-05 | 0.8083 | 0.8083 | 0.19% |
| 2024-12-04 | 0.8068 | 0.8068 | -0.87% |
| 2024-12-03 | 0.8139 | 0.8139 | -0.12% |
| 2024-12-02 | 0.8149 | 0.8149 | 1.14% |
| 2024-11-29 | 0.8057 | 0.8057 | 1.41% |
| 2024-11-28 | 0.7945 | 0.7945 | -0.72% |
| 2024-11-27 | 0.8003 | 0.8003 | 1.90% |
| 2024-11-26 | 0.7854 | 0.7854 | -0.49% |
| 2024-11-25 | 0.7893 | 0.7893 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2024-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 3.78% | 2.23% | 21.01% | 7.52% | 0.96% | 8.92% |
| 同类型排名 | 6/10 | 6/10 | 10/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |
| 上证指数 | 3.60% | 1.42% | 18.01% | 7.74% | 10.64% | 13.74% |
| 深成指 | 235.80% | 4.16% | 282.53% | 249.22% | 258.62% | 15.15% |
| 沪深300 | 23.21% | 0.16% | 40.35% | 28.13% | 31.58% | 17.29% |
| 股票型 | 3.39% | 3.31% | 22.59% | 9.88% | 6.38% | 12.96% |
| 混合型 | 2.12% | 1.67% | 15.05% | 5.02% | 2.89% | 6.36% |
| 债券型 | 0.30% | 0.37% | 0.80% | 1.32% | 2.95% | 3.01% |
| FOF | 4.54% | 2.83% | 24.11% | 11.70% | 2.62% | 9.64% |
| QDII | 0.76% | -2.27% | 23.76% | 10.36% | 6.94% | 15.90% |
| 另类投资 | -1.06% | 1.64% | 3.20% | 2.50% | 7.68% | 8.34% |
| ETF | 3.65% | 3.69% | 25.23% | 13.03% | 8.49% | 15.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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李晓易 上任时间：2022-04-08
李晓易:理学硕士,2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-05-31 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）（华夏行业配置股票（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |